Centralisez le suivi des transactions financières pour les programmes d'avantages sociaux, Assurance sociale et gestion des prestataires. Générez des instructions de paiement à partir des déclarations approuvées, des demandes de paiement et des décaissements de prestations, et rapprochez les transactions terminées depuis votre système financier.
Lorsque votre agence approuve une réclamation, une demande de paiement ou un décaissement de garantie, l'étape suivante consiste à remettre de l'argent au destinataire. Paiements sortants comble cette lacune en générant des instructions de paiement que vous envoyez à votre système de planification des ressources d'entreprise (ERP), puis en réconciliant les transactions terminées que votre ERP renvoie. Tout paiement d'un tiers à un administré, une agence, un entrepreneur ou un fournisseur de services est traité comme un paiement sortant.
Workflow Paiements sortants
À un niveau élevé, les paiements sortants suivent ce workflow.
Un flux déclenché par un enregistrement génère une instruction de paiement lorsqu'une réclamation ou une demande de paiement est approuvée, ou lorsqu'un décaissement de garantie est créé.
Les instructions de paiement sont envoyées à votre système ERP via une intégration que vous configurez. L'ID externe de votre système ERP est stocké dans le champ de Instruction Identifier de l'enregistrement de l'instruction de paiement.
Lorsque votre système ERP effectue le paiement, les détails de la transaction sont renvoyés à Salesforce.
Les détails de la transaction sont stockés sous forme d'enregistrements de paiement et liés à l'instruction de paiement d'origine, ce qui vous permet de visualiser de bout en bout chaque décaissement.
Paiements sortants Prérequis Activez les paramètres, activez les fonctionnalités associées et attribuez des autorisations avant de configurer les paiements sortants.
Création de flux pour générer des instructions de paiement Créez un flux déclenché par un enregistrement qui génère des instructions de paiement lorsqu'une réclamation, une demande de paiement ou un décaissement de garantie remplit vos critères.
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