Automotive Cloud での金融口座の支払いと取引の追跡
Automotive の財務コンソールアプリケーションで、ローンやリースに対して行われた各取引の詳細と、金融口座の集計された請求書を表示します。クレジット取引およびデビット取引を、取引の状況、状況、金額などの詳細と共に追跡できます。また、金融口座の特定の日付における請求書と残高概要を追跡できます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 金融口座取引、金融口座ステートメント、金融口座残高を作成する | 「Use Vehicle and Asset Finance (車両と納入商品の財務の使用)」 |
通常は、外部の専属販売業者管理システムや銀行アプリケーションから金融口座取引と金融口座ステートメントのデータをインポートします。
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金融口座取引を作成する手順は、次のとおりです。
- アプリケーションランチャーで、[金融口座] を見つけて選択します。
- レコードを開いて、金融口座タイムラインコンポーネントに移動します。
- [新規] をクリックして、[金融口座取引] を選択します。
- [金額] に、取引金額を入力します。
- [デビットクレジットインジケーター] で [デビット] または [クレジット] を選択します。
- 取引日を選択します。
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詳細の説明を入力します。
この説明は、取引先ページや金融口座ページで取引を検索するために使用できる検索条件の 1 つになります。したがって、キーワードで効率的に検索できるように、意味のある説明を追加するようにしてください。
- 取引が転記された日付を選択します。
- [状況] で [保留中] または [予約済み] を選択します。
- 取引の種別とサブタイプを選択します。
- [保存] をクリックします。
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金融口座ステートメントを作成する手順は、次のとおりです。
- アプリケーションランチャーで、[金融口座] を見つけて選択します。
- レコードを開いて、[請求書] タブに移動します。
- [金融口座ステートメント] 関連リストで [新規] をクリックします。
- 会計期間の開始日を選択します。
- 会計期間の終了日を選択します。
- 定期明細書または口座解約明細書など、取引の種別を選択します。
- [URL] で、ステートメントの添付ファイルまたはファイルへのリンクを追加します。
- [保存] をクリックします。
また、金融口座の現在の日付の残高を金融口座タイムラインで追跡することもできます。金融口座残高レコードには、残高と、残高が最後に外部データソースから取得された時点のタイムスタンプが表示されます。利用可能なクレジット、合計残高、未払い残高、リース残高など、さまざまな目的で残高を表示できます。
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