breadcrumbDescription
Eksempel: Registrer automatisk valutarealiserede gevinster eller tab
Udforsk et eksempel for at forstå, hvordan generelle regnskabskonti opsættes, og hvordan dublettransaktionsjournaler oprettes, når betalings- eller kreditnotaregistreringer oprettes og anvendes på fakturaerne.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-licensen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger. |
Smartbytes-scenarie: Indledende opsætning og konfiguration
Smartbytes er et amerikansk baseret stort virksomhedsfirma med flere juridiske enheder. Deres faktureringsadministrator aktiverer avanceret valutaadministration, redigerer daterede konverteringskurser, aktiverer funktionerne Opret transaktionsjournaler for transaktioner og Opret transaktionsjournaler for vundne valutaer eller tab i deres Salesforce-organisation. Derefter opretter deres regnskabsadministrator de generelle regnskabskonti for realiserede gevinster, realiserede tab og kontobeskyttede og angiver dem som deres Salesforces organisationsstandarder.
- Generel regnskabskonto for realiseret gain: 01-900-9000 realiseret gain
- Generelt regnskabskonto for realiserede tab: 01-901-9000 - realiseret tab
- Konto modtager for generel regnskabskonto: 01-100-1001 Konti modtaget
Beregning af realiseret valutaforøgelse eller -tab
Lad os se på en specifik transaktion for at se, hvordan valutarealiserede gevinster eller tab beregnes.
Fakturaoprettelse: På fakturadatoen den 27. august 2025 opretter Smartbytes en faktura for deres indiske kunde med en fakturas saldo på 10.000 INR.
Systemet konverterer automatisk saldoen til virksomhedsvalutaen (USD) ved brug af konverteringskursen på fakturadatoen.
- Dateret konverteringskurs på fakturadatoen: 1 USD = 87,66 INR
- Virksomhedsvaluta, der svarer til saldoen den 27. august 2025: 10.000/97,66 = 114,07 USD
Betaling og afvikling: Den 3. september 2025 foretages der en fuld betaling for 10.000 INR. Når betalingen anvendes på en faktura, oprettes der en fakturaregistrering for betalingslinje, og fakturaen afvikles.
- Dateret konverteringskurs på betalingen ikrafttrædelsesdato: 1 USD = 88,07 INR
- Virksomhedsvaluta, der svarer til det betalte beløb på betalings ikrafttrædelsesdato = 113.54 USD
Beregning af realiseret udenlandsk udveksling - profit eller tab: De valutarealiserede gevinster eller tab beregnes ved at tage betalingens virksomhedsvalutaværdi og fratrække fakturans virksomhedsvalutaværdi. Det registrerede tab for denne transaktion er 0,53 USD.
Automatisk oprettelse af transaktionsjournal
Så snart betalingen er behandlet, opdateres den tilsvarende fakturafviklingstatus til Fuldført. Dobbelttransaktionsjournaler oprettes automatisk for at registrere det realiserede tab på 0,53 USD for valuta.
- Der oprettes en transaktionsjournal for kontoen 01-100-1001 Konti modtager med det realiserede tabsbeløb som kreditbeløbet.
- Der oprettes en transaktionsjournal for kontoen 01-901-9000 Realiseret tab med det realiserede tabsbeløb som debitbeløbet.
Hvis beregningerne resulterer i, at valutaen realiserede fortjeneste, oprettes disse to transaktionsjournaler.
- Der oprettes en transaktionsjournal for kontoen 01-100-1001 Konti modtager med det realiserede fortjenestebeløb som debiteringsbeløb.
- Der oprettes en transaktionsjournal for kontoen 01-900-9000 Realiseret fortjeneste med det realiserede fortjenestebeløb som kreditbeløbet.
