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Beispiel: Automatisches Erfassen realisierter Gewinne oder Verluste aus Devisen
Sehen Sie sich ein Beispiel an, um zu verstehen, wie Hauptbuchkonten eingerichtet sind und wie doppelte Transaktionsjournale erstellt werden, wenn Zahlungs- oder Gutschriftsdatensätze erstellt und auf die Rechnungen angewendet werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
Smartbytes-Szenario: Erste Einrichtung und Konfiguration
Smartbytes ist ein US-amerikanisches Großunternehmen mit mehreren juristischen Personen. Ihr Billing-Administrator aktiviert das erweiterte Währungsmanagement, bearbeitet datierte Umrechnungskurse, aktiviert die Funktionen "Transaktionsjournale für Transaktionen erstellen" und "Transaktionsjournale für Devisengewinne oder -verluste erstellen" in ihrer Salesforce-Organisation. Anschließend erstellt sein Buchhaltungsadministrator die Hauptbuchaccounts für realisierte Gewinne, realisierte Verluste und Accountforderungen und legt sie als Standardorganisation für Salesforce fest.
- Realisierter Hauptbuchaccount für Gewinn: 01-900-9000 Realisierte Gewinne
- Realisierte Verluste Hauptbuchkonto: 01-901-9000 Realisierter Verlust
- Konto Debitoren-Hauptbuchkonto: 01-100-1001 Debitoren
Berechnung des realisierten Gewinns oder Verlusts durch Devisen
Sehen wir uns eine bestimmte Transaktion an, um zu sehen, wie die realisierten Gewinne oder Verluste aus Devisen berechnet werden.
Rechnungserstellung: Am Rechnungsdatum 27. August 2025 erstellt Smartbytes eine Rechnung für seinen indischen Kunden mit einem Rechnungssaldo von 10.000 INR.
Das System rechnet den Saldo automatisch in die Unternehmenswährung (USD) um, wobei der Umrechnungskurs am Rechnungsdatum verwendet wird.
- Datierter Umrechnungskurs am Rechnungsdatum: 1 USD = 87,66 INR
- Unternehmenswährungsäquivalent des Saldobetrags am 27. August 2025: 10.000/97,66 = 114,07 USD
Zahlung und Abrechnung: Am 3. September 2025 erfolgt eine vollständige Zahlung über 10.000 INR. Wenn die Zahlung auf eine Rechnung angewendet wird, wird ein Zahlungspostenrechnungsdatensatz erstellt und die Rechnung wird beglichen.
- Datierter Umrechnungskurs am Datum des Inkrafttretens der Zahlung: 1 USD = 88,07 INR
- Unternehmenswährungsäquivalent des gezahlten Betrags am Datum des Inkrafttretens der Zahlung = 113,54 USD
Berechnung des realisierten Gewinns oder Verlusts durch ausländische Devisen: Die realisierten Devisengewinne oder -verluste werden berechnet, indem der Unternehmenswährungswert der Zahlung verwendet und der Unternehmenswährungswert der Rechnung abgezogen wird. Der für diese Transaktion verzeichnete Verlust beträgt 0,53 USD.
Automatische Erstellung von Transaktionsjournalen
Sobald die Zahlung verarbeitet wird, wird der entsprechende Rechnungsabwicklungsstatus auf "Abgewickelt" aktualisiert. Doppeltransaktionsjournale werden automatisch erstellt, um den realisierten Devisenverlust von 0,53 USD zu erfassen.
- Für den Debitorenaccount 01-100-1001 wird ein Transaktionsjournal mit dem realisierten Verlustbetrag als Gutschriftsbetrag erstellt.
- Für den Account "Realized Loss" (Realisierter Verlust) wird ein Transaktionsjournal mit dem realisierten Verlustbetrag als Belastungsbetrag erstellt.
Wenn die Berechnungen zu einem durch Devisen realisierten Gewinn führen, werden diese beiden Transaktionsjournale erstellt.
- Für den Debitorenaccount 01-100-1001 wird ein Transaktionsjournal mit dem realisierten Gewinnbetrag als Belastungsbetrag erstellt.
- Für den Account "Realized Gain" (Realisierter Gewinn) wird ein Transaktionsjournal mit dem realisierten Gewinnbetrag als Gutschriftsbetrag erstellt.
