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Ejemplo: Capturar automáticamente ganancias o pérdidas realizadas en divisas
Explore un ejemplo para comprender cómo se configuran las cuentas del libro mayor y cómo se crean los diarios de transacciones duales cuando se crean y se aplican registros de memorandos de crédito o pagos a las facturas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
Escenario de Smartbytes: Configuración inicial
Smartbytes es una gran empresa con sede en EE.UU. con múltiples entidades legales. Su administrador de facturación activa la gestión avanzada de divisas, modifica los tipos de cambio con fecha, activa las funciones Crear diarios de transacciones para transacciones y Crear diarios de transacciones para pérdidas o ganancias cambiarias en su organización de Salesforce. A continuación, su administrador de contabilidad crea las cuentas del libro mayor para ganancias realizadas, pérdidas realizadas y cuentas por cobrar, y las establece como los valores predeterminados de su organización de Salesforce.
- Cuenta del libro mayor general de ganancia realizada: 01-900-9000 Ganancia realizada
- Cuenta del libro mayor de pérdidas realizadas: 01-901-9000 Pérdida realizada
- Cuenta por cobrar del Libro Mayor: 01-100-1001 Cuentas por cobrar
Cálculo de pérdidas o ganancias realizadas en divisas
Echemos un vistazo a una transacción específica para ver cómo se calculan las ganancias o pérdidas realizadas por divisas.
Creación de facturas: En la fecha de factura del 27 de agosto de 2025, Smartbytes crea una factura para su cliente indio con un saldo de factura de 10.000 INR.
El sistema convierte automáticamente el saldo a la divisa corporativa (USD) utilizando el tipo de cambio en la fecha de la factura.
- Tipo de cambio con fecha en la fecha de factura: 1 USD = 87,66 INR
- Equivalente en divisa corporativa del importe del saldo el 27 de agosto de 2025: 10.000/97,66 = 114,07 USD
Pago y liquidación: El 3 de septiembre de 2025 se realiza un pago completo por 10.000 INR. Cuando se aplica el pago a una factura, se crea un registro Factura de partida de pago y se liquida la factura.
- Tipo de cambio con fecha en la fecha efectiva del pago: 1 USD = 88,07 INR
- Equivalente en divisa corporativa del importe pagado en la fecha efectiva del pago = 113,54 USD
Cálculo de pérdidas o ganancias realizadas de intercambio externo: Las ganancias o pérdidas realizadas en divisas se calculan tomando el valor de divisa corporativa del pago y restando el valor de divisa corporativa de la factura. La pérdida registrada para esta transacción es de 0,53 USD.
Creación de diario de transacciones automática
Tan pronto como se procese el pago, el estado de liquidación de factura correspondiente se actualizará a Liquidado. Los diarios de transacciones dobles se crean automáticamente para registrar la pérdida realizada en divisas de 0,53 USD.
- Se crea un diario de transacciones para la cuenta 01-100-1001 Cuentas por cobrar con el importe de la pérdida realizada como el importe del crédito.
- Se crea un diario de transacciones para la cuenta Pérdidas realizadas 01-901-9000 con el importe de la pérdida realizada como el importe del débito.
Si los cálculos dan como resultado ganancias realizadas en divisas, se crean estos dos diarios de transacciones.
- Se crea un diario de transacciones para la cuenta Cuentas por cobrar 01-100-1001 con el importe de ganancia realizado como el importe de débito.
- Se crea un diario de transacciones para la cuenta Ganancia realizada 01-900-9000 con el importe de ganancia realizada como el importe de crédito.
