Esimerkki: Tallenna automaattisesti toteutuneet valuuttavoitot tai -häviöt
Tutustu esimerkkiin ymmärtääksesi, miten yleiset kirjanpitotilit määritetään ja miten kaksinkertaiset maksutapahtumalokit luodaan, kun maksu- tai hyvityslaskutietueita luodaan ja sovelletaan laskuihin.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
Smartbytes-skenaario: Alustavat määritykset ja kokoonpano
Smartbytes on Yhdysvalloissa sijaitseva suuri yritys, jolla on useita lakisääteisiä yksiköitä. Heidän Laskutus-pääkäyttäjänsä ottaa käyttöön laajennetun valuutanhallinnan, muokkaa päivättyjä vaihtokursseja, ottaa käyttöön Luo maksutapahtumalokit transaktioille- ja Luo maksutapahtumalokit valuutan voittoille tai häviöille -ominaisuudet Salesforce-organisaatiossaan. Sen jälkeen heidän kirjanpitopäällikönsä luo yleiset kirjanpitotilit realisoiduille voitoille, realisoiduille häviöille ja tilien veloituksille ja määrittää ne Salesforcen organisaation oletusasetuksiksi.
- Realized Gain General Ledger -tili: 01-900-9000 saavutettu voitto
- Realized Losses General Ledger -tili: 01-901-9000 toteutetut häviöt
- Laskutettava yleinen kirjanpitotili: 01-100-1001 Vastaanotettavat tilit
Valuutan toteutuneen voiton tai häviön laskenta
Tutustutaanpa tiettyyn transaktioon nähdäksemme, miten valuuttakurssien toteutuneet voitot tai häviöt lasketaan.
Laskun luominen: Laskun päivämääränä 27. elokuuta 2025 Smartbytes luo laskun Intian asiakkaalle, jonka laskun saldo on 10 000 INR.
Järjestelmä muuntaa saldon automaattisesti yritysvaluutaksi (USD) laskun päivämäärän vaihtokurssin perusteella.
- Päivätty muunnossuhde laskun päivämääränä: 1 USD = 87,66 INR
- Yrityksen valuutta, joka vastaa saldon summaa 27. elokuuta 2025: 10 000/87,66 = 114.07 USD
Maksu ja laskutus: 3. syyskuuta 2025 maksetaan täysi maksu 10 000 INR:stä. Kun maksu sovelletaan laskuun, maksurivin lasku ‐tietue luodaan ja lasku maksetaan.
- Maksun voimaanastumispäivänä päivätty muunnossuhde: 1 USD = 88,07 INR
- Yrityksen valuutta, joka vastaa maksun summaa maksun voimaanastumispäivänä = 113,54 USD
Valuutan toteutuneen voiton tai häviön laskenta: Valuutan toteutuneet voitot tai häviöt lasketaan ottamalla maksun yritysvaluutta-arvo ja vähentämällä laskun yritysvaluutta-arvo. Tämän transaktion tallennettu häviö on 0,53 USD.
Maksutapahtumalokien automaattinen luonti
Kun maksu on käsitelty, laskun maksun tilaksi päivitetään Ratkaistu. Kaksinkertaisten transaktioiden lokit luodaan automaattisesti tallentaakseen valuuttakurssien toteutuneen häviön, joka on 0,53 USD.
- 01-100-1001 Accounts Receivable -tilille luodaan maksutapahtumaloki, jonka luottosumma on toteutuneen häviön summa.
- Transaktioloki luodaan 01-901-9000 Realized Loss -tilille, jossa realisoitu häviösumma on veloituksen summa.
Jos laskutoimet johtavat valuutan saavuttamaan voittoon, luodaan nämä kaksi maksutapahtumalokia.
- 01-100-1001 Accounts Receivable -tilille luodaan maksutapahtumaloki, jossa toteutetun voiton summa on veloituksen summa.
- Transaktioloki luodaan 01-900-9000 Realized Gain -tilille, jossa realisoitu voittosumma on hyvityssumma.
