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Exemple : Capture automatique des gains ou des pertes de change réalisés
Explorez un exemple pour comprendre comment les comptes du grand livre sont configurés et comment les journaux des transactions doubles sont créés lorsque des enregistrements Paiements ou Note de crédit sont créés et appliqués aux factures.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
Scénario Smartbytes : Configuration initiale
Smartbytes est une grande entreprise basée aux États-Unis avec plusieurs entités légales. Son administrateur Billing active la gestion avancée des devises, modifie les taux de conversion datés, active les fonctionnalités Créer des journaux des transactions pour les transactions et Créer des journaux des transactions pour les gains ou les pertes de change dans son organisation Salesforce. Ensuite, son administrateur comptable crée les comptes du grand livre pour les gains réalisés, les pertes réalisées et les comptes débiteurs, puis les définit par défaut dans son organisation Salesforce.
- Compte du grand livre Gain réalisé : 01-900-9000 Gain réalisé
- Compte du grand livre des pertes réalisées : 01-901-9000 Perte réalisée
- Compte débiteur Compte du grand livre : 01-100-1001 Comptes débiteurs
Calcul du gain ou de la perte de change réalisé
Examinons une transaction spécifique pour déterminer comment les gains ou les pertes réalisés en devises sont calculés.
Création de facture : À la date du 27 août 2025, Smartbytes crée une facture pour son client indien avec un solde de 10 000 INR.
Le système convertit automatiquement le solde en devise d'entreprise (USD) en utilisant le taux de conversion à la date de la facture.
- Taux de conversion daté à la date de la facture : 1 USD = 87,66 INR
- Équivalent en devise d'entreprise du montant du solde au 27 août 2025: 10 000/97,66 = 114,07 USD
Paiement et règlement : Le 3 septembre 2025, un paiement complet est effectué pour 10 000 INR. Lorsque le paiement est appliqué à une facture, un enregistrement Facture de ligne de paiement est créé et la facture est réglée.
- Taux de conversion daté à la date effective du paiement : 1 USD = 88,07 INR
- Équivalent en devise d'entreprise du montant payé à la date d'entrée en vigueur du paiement = 113,54 USD
Calcul du gain ou de la perte réalisés en devises étrangères : Les gains ou les pertes de change réalisés sont calculés en prenant la valeur en devise de l'entreprise du paiement et en soustrayant la valeur en devise de l'entreprise de la facture. La perte enregistrée pour cette transaction est de 0,53 USD.
Création automatique d'un journal des transactions
Dès que le paiement est traité, le statut de règlement de facture correspondant est mis à jour sur Réglé. Des journaux des transactions doubles sont automatiquement créés pour enregistrer la perte de change réalisée de 0,53 USD.
- Un journal des transactions est créé pour le compte 01-100-1001 Comptes débiteurs avec le montant de la perte réalisée comme montant de crédit.
- Un journal des transactions est créé pour le compte 01-901-9000 Perte réalisée avec le montant de la perte réalisée comme montant de débit.
Si les calculs entraînent un gain réalisé en devises, les deux journaux des transactions ci-dessous sont créés.
- Un journal des transactions est créé pour le compte 01-100-1001 Comptes débiteurs avec le montant du gain réalisé comme montant de débit.
- Un journal des transactions est créé pour le compte Gain réalisé 01-900-9000 avec le montant du gain réalisé comme montant de crédit.
