Esempio: Acquisizione automatica dei guadagni o delle perdite in valuta estera
Esplorare un esempio per capire come sono impostati gli account di libro mastro generale e come vengono creati i libri giornale delle transazioni doppie quando vengono creati e applicati record Pagamenti o Nota di credito alle fatture.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
Scenario Smartbytes: Impostazione e configurazione iniziali
Smartbytes è una grande azienda statunitense con più entità giuridiche. L'amministratore fatturazione abilita la gestione avanzata delle valute, modifica i tassi di conversione datati, attiva le funzioni Crea libri giornale delle transazioni per le transazioni e Crea libri giornale delle transazioni per gli utili o le perdite in valuta estera nell'organizzazione Salesforce. Quindi, l'amministratore contabile crea i conti mastro generali per le plusvalenze, le minusvalenze e i crediti realizzati e li imposta come impostazioni predefinite dell'organizzazione Salesforce.
- Account libro mastro generale guadagno realizzato: 01-900-9000 guadagno realizzato
- Perdite realizzate Account libro mastro generale: 01-901-9000 Perdita realizzata
- Account Crediti generali Account: 01-100-1001 Crediti attivi
Calcolo del guadagno o della perdita realizzati in valuta estera
Vediamo una transazione specifica per vedere come vengono calcolati i guadagni o le perdite realizzati in valuta estera.
Creazione fattura: In data 27 agosto 2025, Smartbytes crea una fattura per il cliente indiano con un saldo di 10.000 INR.
Il sistema converte automaticamente il saldo nella valuta aziendale (USD) utilizzando il tasso di conversione alla data della fattura.
- Tasso di conversione datato alla data della fattura: 1 USD = 87,66 INR
- Equivalente in valuta aziendale del saldo al 27 agosto 2025: 10.000/87,66 = 114,07 USD
Pagamento e liquidazione: Il 3 settembre 2025 viene effettuato un pagamento completo per 10.000 INR. Quando il pagamento viene applicato a una fattura, viene creato un record Voce pagamento in fattura e la fattura viene saldata.
- Tasso di conversione datato alla data effettiva del pagamento: 1 USD = 88,07 INR
- Equivalente in valuta aziendale dell'importo pagato alla data effettiva del pagamento = 113,54 USD
Calcolo del guadagno o della perdita realizzati in valuta estera: I guadagni o le perdite realizzati in valuta estera vengono calcolati prendendo il valore in valuta aziendale del pagamento e sottraendo il valore in valuta aziendale della fattura. La perdita registrata per questa transazione è di 0,53 USD.
Creazione automatica del libro giornale delle transazioni
Non appena il pagamento viene elaborato, lo stato di liquidazione della fattura corrispondente viene aggiornato in Risolto. I libri giornale delle transazioni doppie vengono creati automaticamente per registrare la perdita realizzata in valuta estera di 0,53 USD.
- Viene creato un libro giornale delle transazioni per il conto Crediti 01-100-1001 con l'ammontare della perdita realizzata come ammontare del credito.
- Viene creato un libro giornale delle transazioni per l'account Danni realizzati 01-901-9000 con l'ammontare delle perdite realizzate come ammontare del debito.
Se i calcoli risultano in un guadagno realizzato in valuta estera, vengono creati i due libri giornale delle transazioni seguenti.
- Viene creato un libro giornale delle transazioni per il conto Crediti contabili 01-100-1001 con l'ammontare della plusvalenza realizzata come ammontare del debito.
- Viene creato un libro giornale delle transazioni per l'account Guadagno realizzato 01-900-9000 con l'ammontare del guadagno realizzato come ammontare del credito.
