例: 外国為替実現損益の自動取得
支払レコードまたはクレジットメモレコードが作成されて請求書に適用されるときに、総勘定元帳勘定がどのように設定され、デュアル取引記録がどのように作成されるかを例で説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
スマートバイトのシナリオ: 初期設定
Smartbytes は、複数の法人を持つ米国を拠点とする大企業です。Billing システム管理者は、Salesforce 組織で高度な通貨管理、日付指定換算レートの編集、[取引の取引記録を作成] 機能、および [外国為替差益または差損の取引記録を作成] 機能を有効にします。次に、会計管理者は実現利益、実現損失、および売掛金の総勘定元帳を作成し、Salesforce の組織のデフォルトとして設定します。
- 実現利益総勘定元帳取引先: 01-900-9000 実現利益
- 実現損失総勘定元帳勘定: 01-901-9000 実現損失
- 売掛金総勘定元帳勘定: 01-100-1001 売掛金勘定
外国為替実現損益の計算
外国為替実現損益の計算方法を確認するために、特定の取引を見てみましょう。
請求書の作成: 2025 年 8 月 27 日の請求書発行日に、Smartbytes はインドの顧客の請求書を作成します。請求書の残高は 10,000 インドルピーです。
請求日の換算レートを使用して、残高が自動的にマスター通貨 (USD) に変換されます。
- 請求書発行日の日付指定換算レート: 1 USD = 87.66 INR
- 2025 年 8 月 27 日の残高に相当するマスター通貨: 10,000/87.66 = 114.07 米ドル
支払と決済: 2025年9月3日に10,000インドルピーの全額が支払われます。支払が請求書に適用されると、支払品目請求書レコードが作成され、請求書が決済されます。
- 支払の発効日の日付指定換算レート: 1 USD = 88.07 INR
- 支払の発効日に支払われた金額に相当するコーポレート通貨 = 113.54 米ドル
外国為替実現損益計算: 支払のマスター通貨値を取得し、請求書のマスター通貨値を引いて計算されます。この取引で記録された損失は 0.53 米ドルです。
取引記録の自動作成
支払が処理されるとすぐに、対応する請求書の決済状況が [決済済み] に更新されます。二重取引記録が自動的に作成され、0.53 米ドルの外国為替実現損失が記録されます。
- 01-100-1001 売掛金勘定で、実現損失金額を貸方金額とする取引記録が作成されます。
- 01-901-9000 実現損失勘定の取引記録が作成され、実現損失金額がデビット金額として使用されます。
計算の結果、外国為替実現利益が発生した場合、次の 2 つの取引記録が作成されます。
- 01-100-1001 売掛金勘定に対して、実現利益金額を借方金額とする取引記録が作成されます。
- 01-900-9000 実現利益勘定の取引記録が作成され、実現利益金額がクレジット金額として使用されます。
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