예: 외환 실현 수익 또는 손실 자동 수집
일반 원장 계정이 설정되는 방법과 결제 또는 대변 메모 레코드가 생성되고 인보이스에 적용될 때 이중 트랜잭션 저널이 생성되는 방법을 이해하는 예제를 살펴봅니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| Revenue Cloud Billing 라이센스가 있는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
스마트바이트 시나리오: 초기 설정 및 구성
Smartbytes는 여러 법인이 있는 미국 기반 대기업입니다. 청구 관리자는 Salesforce 조직에서 고급 통화 관리를 활성화하고 날짜가 기록된 환율을 편집하고 트랜잭션에 대한 트랜잭션 저널 만들기 및 외환 이익 또는 손실에 대한 트랜잭션 저널 만들기 기능을 활성화합니다. 그런 다음, 회계 관리자는 실제 이익, 실제 손실, 계정 인출금에 대한 일반 원장 계정을 만들고 Salesforce의 조직 기본값으로 설정합니다.
- 실현 수익 일반 원장 계정: 01-900-9000 실현 수익
- 실제 손실 일반 원장 계정: 01-901-9000 실제 손실
- 계정 인출권 일반 원장 계정: 01-1001 계정 인출권
외환 실현 수익 또는 손실 계산
특정 트랜잭션을 살펴보고 외환 실현 수익 또는 손실이 계산되는 방식을 살펴보겠습니다.
인보이스 생성: 인보이스 생성일이 2025년 8월 27일이 되면 Smartbytes가 인보이스 잔액이 10,000 INR인 인도 고객을 위한 인보이스를 생성합니다.
시스템에서 인보이스 날짜의 환율을 사용하여 잔액을 회사 통화(미국 달러)로 자동으로 변환합니다.
- 인보이스 날짜의 날짜가 기록된 환율: 1 USD = 87.66 INR
- 2025년 8월 27일 잔액에 상응하는 회사 통화: 10,000/87.66 = 114.07달러
결제 및 정산: 2025년 9월 3일부터 INR 10,000개에 대한 전체 결제가 이루어집니다. 결제가 인보이스에 적용되면 결제 라인 인보이스 레코드가 생성되고 인보이스가 정산됩니다.
- 결제 유효일의 날짜가 기록된 환율: 1 USD = 88.07 INR
- 회사 통화 - 결제 유효일에 지불된 금액과 동일 = 113.54달러
외환 실현 이익 또는 손실 계산: 외환 실현 이익 또는 손실은 결제의 회사 통화 값을 가져오고 인보이스의 회사 통화 값을 빼서 계산됩니다. 이 트랜잭션에 대해 기록된 손실은 0.53 USD입니다.
자동 트랜잭션 저널 만들기
결제가 처리되면 해당 인보이스 정산 상태가 정산됨으로 업데이트됩니다. 이중 트랜잭션 저널은 0.53달러의 외환 실적 손실을 기록하기 위해 자동으로 생성됩니다.
- 실현 손실 금액이 신용 금액인 01-1001 청구 금액 계정에 대한 트랜잭션 저널이 생성됩니다.
- 실제 손실 금액이 차변 금액인 01-901-9000 실현 손실 계정에 대한 트랜잭션 저널이 생성됩니다.
계산으로 인해 외환 실현 수익이 발생하는 경우 다음 두 가지 트랜잭션 저널이 생성됩니다.
- 실현된 수주 금액을 차변 금액으로 사용하여 01-1001 수금 계정에 대한 트랜잭션 저널이 생성됩니다.
- 실현된 게인 금액이 신용 금액인 01-900-9000 실현된 게인 계정에 대한 트랜잭션 저널이 생성됩니다.
