Voorbeeld: Automatisch gerealiseerde valutawinsten of -verliezen vastleggen
Verken een voorbeeld om te begrijpen hoe grootboekrekeningen worden ingesteld en hoe dubbele transactiejournalen worden gemaakt wanneer records Betalingen of Kredietmemo worden gemaakt en toegepast op de facturen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
Smartbytes-scenario: Aanvankelijke set-up en configuratie
Smartbytes is een Amerikaanse grote onderneming met meerdere rechtspersonen. De beheerder Facturering schakelt geavanceerd valutabeheer in, bewerkt gedateerde wisselkoersen, schakelt de voorzieningen Transactiejournalen voor transacties maken en Transactiejournalen voor valutawinsten of -verliezen maken in hun Salesforce-organisatie in. Vervolgens maakt de beheerder Boekhouding de grootboekrekeningen voor gerealiseerde winsten, gerealiseerde verliezen en vorderingen, en stelt deze in als de standaardinstellingen van hun Salesforce-organisatie.
- Grootboekrekening gerealiseerde winst: 01-900-9000 Gerealiseerde winst
- Grootboekrekening gerealiseerde verliezen: 01-901-9000 Gerealiseerd verlies
- Debiteuren grootboekrekening: 01-100-1001 vorderingen
Berekening van gerealiseerde winst of verlies in buitenlandse valuta
Laten we eens kijken naar een specifieke transactie om te zien hoe valutagerealiseerde winsten of verliezen worden berekend.
Maken van factuur: Op factuurdatum 27 augustus 2025 maakt Smartbytes een factuur voor hun Indiase klant met een factuursaldo van 10.000 INR.
Het systeem converteert het saldo automatisch naar de bedrijfsvaluta (USD) met behulp van de wisselkoers op de factuurdatum.
- Gedateerde wisselkoers op de factuurdatum: 1 USD = 87,66 INR
- Equivalent van bedrijfsvaluta van het saldobedrag op 27 augustus 2025: 10.000/97.66 = 114.07 USD
Betaling en verrekening: Op 3 september 2025 wordt een volledige betaling gedaan voor 10.000 INR. Wanneer de betaling wordt toegepast op een factuur, wordt er een record Betalingslijnfactuur gemaakt en wordt de factuur verrekend.
- Gedateerde wisselkoers op de ingangsdatum van de betaling: 1 USD = 88,07 INR
- Equivalent bedrijfsvaluta van het betaalde bedrag op de ingangsdatum van de betaling = 113,54 USD
Berekening van gerealiseerde winst of verlies voor buitenlandse valuta: De gerealiseerde deviezenwinsten of -verliezen worden berekend door de bedrijfsvalutawaarde van de betaling te nemen en de bedrijfsvalutawaarde van de factuur af te trekken. Het voor deze transactie geboekte verlies is 0,53 USD.
Automatisch transactiejournaal maken
Zodra de betaling is verwerkt, wordt de bijbehorende status van de factuurvereffening bijgewerkt naar Vereffend. Dubbele transactiejournalen worden automatisch gemaakt om het gerealiseerde verlies van 0,53 USD aan valuta te registreren.
- Er wordt een transactiejournaal gemaakt voor de account 01-100-1001 vorderingen met het gerealiseerde verliesbedrag als het kredietbedrag.
- Er wordt een transactiejournaal gemaakt voor de rekening 01-901-9000 Gerealiseerd verlies met het gerealiseerde verliesbedrag als debitbedrag.
Als de berekeningen resulteren in gerealiseerde winst voor deviezen, worden deze twee transactiejournalen gemaakt.
- Er wordt een transactiejournaal gemaakt voor de account 01-100-1001 vorderingen met het gerealiseerde winstbedrag als het debetbedrag.
- Er wordt een transactiejournaal gemaakt voor de account 01-900-9000 Gerealiseerde winst met het gerealiseerde winstbedrag als het kredietbedrag.
