Eksempel: Registrere realiserte gevinster eller tap i valutaer automatisk
Utforsk et eksempel for å forstå hvordan generelle lederkontoer konfigureres og hvordan duale transaksjonsbilag opprettes når Betalinger- eller Kreditnota-poster opprettes og brukes på fakturaene.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
Smartbytes-scenario: Første oppsett og konfigurasjon
Smartbytes er et stort firma basert i USA med flere juridiske enheter. Faktureringsadministratoren aktiverer avansert valutabehandling, redigerer daterte omregningskurser, slår på funksjonene Opprette transaksjonsbilag for transaksjoner og Opprette transaksjonsbilag for valutavinster eller -tap i Salesforce-organisasjonen. Deretter oppretter deres regnskapsadministrator de generelle overskriftskontoene for realiserte gevinster, realiserte tap og kontokreditter, og angir dem som Salesforces organisasjonens standardinnstillinger.
- Realized Gain General Ledger-konto: 01-900-9000 realisert gevinst
- Generell lederkonto for realiserte tap: 01-901-9000 Realisert tap
- Account Receivable General Ledger Account (Konto mottatt generell lederkonto): 01-100-1001 Kontoer som kan mottas
Beregning av realisert gevinst eller tap for valuta
La oss se på en bestemt transaksjon for å se hvordan valutaverdi realiserte gevinster eller tap beregnes.
Fakturaoppretting: På fakturadatoen 27. august 2025 oppretter Smartbytes en faktura for sin indiske kunde med en fakturasaldo på 10 000 INR.
Systemet konverterer automatisk saldoen til firmavalutaen (USD) ved å bruke omregningskursen på fakturadatoen.
- Dateret omregningskurs på fakturadatoen: 1 USD = 87,66 INR
- Firmavalutaekvivalent av saldoen 27. august 2025: 10 000/87,66 = 114.07 USD
Betaling og avvikling: Den 3. september 2025 blir det gjort en full betaling for 10 000 INR. Når betalingen brukes på en faktura, opprettes det en Betalingslinjefaktura-post, og fakturaen blir løst.
- Dateret omregningskurs på gyldighetsdatoen for betalingen: 1 USD = 88,07 INR
- Firmavaluta-ekvivalent av det betalte beløpet på betalingsgyldighetsdatoen = 113,54 USD
Beregning av realisert gevinst eller tap for valuta: Valutarealiserte gevinster eller tap beregnes ved å ta betalingens firmavalutaverdi og trekke fra fakturans firmavalutaverdi. Det registrerte tapet for denne transaksjonen er 0,53 USD.
Automatisk opprettelse av transaksjonsjournal
Så snart betalingen behandles, oppdateres den tilsvarende fakturaens betalingsstatus til Settlet. Dobbelttransaksjonsbilag opprettes automatisk for å registrere det utvekslingsrealiserte tapet på 0,53 USD.
- Det opprettes en transaksjonsjournal for 01-100-1001 Accounts Receivable-kontoen med det realiserte tapsbeløpet som kredittbeløp.
- Det opprettes en transaksjonsjournal for 01-901-9000-kontoen for realisert tap med det realiserte tapsbeløpet som belastningsbeløp.
Hvis beregningene resulterer i realisert gevinst for valuta, opprettes disse to transaksjonsbilagene.
- Det opprettes en transaksjonsjournal for 01-100-1001 Accounts Receivable-kontoen med det realiserte gevinstbeløpet som debetbeløp.
- Det opprettes en transaksjonsjournal for 01-900-9000-kontoen for realisert gevinst med det realiserte gevinstbeløpet som kredittbeløp.
