Exemplo: Capture automaticamente ganhos ou perdas de câmbio estrangeiro realizados
Explore um exemplo para entender como as contas de razão gerais são configuradas e como diários da transação dupla são criados quando os registros de Pagamentos ou Aviso de crédito são criados e aplicados às faturas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. |
Cenário de Smartbytes: Configuração inicial
A Smartbytes é uma grande empresa corporativa baseada nos EUA com várias pessoas jurídicas. O administrador do Billing habilita o gerenciamento avançado de moedas, edita taxas de conversão datadas, ativa os recursos Criar diários da transação para transações e Criar diários da transação para ganhos ou perdas de câmbio estrangeiro na organização do Salesforce. Em seguida, o administrador do Accounting cria as contas de razão gerais para ganhos realizados, perdas realizadas e débitos da conta e as define como padrões da organização do Salesforce.
- Conta do Razão de ganho geral realizada: 01-900-9000 ganho realizado
- Conta do Razão geral de perdas realizadas: Perda 01-901-9000 realizada
- Conta razão geral a receber: 01-100-1001 contas a receber
Cálculo de ganho ou perda de câmbio estrangeiro
Vamos analisar uma transação específica para ver como os ganhos ou perdas realizados em câmbio estrangeiro são calculados.
Criação de fatura: Na data da fatura, 27 de agosto de 2025, a Smartbytes cria uma fatura para seu cliente indiano com um saldo da fatura de 10.000 INR.
O sistema converte automaticamente o saldo na moeda corporativa (USD) usando a taxa de conversão na data da fatura.
- Taxa de conversão datada na data da fatura: 1 USD = 87,66 INR
- Moeda corporativa equivalente ao valor do saldo em 27 de agosto de 2025: 10.000/97,66 = 114,07 USD
Pagamento e liquidação: Em 3 de setembro de 2025, um pagamento total é feito por 10.000 INR. Quando o pagamento é aplicado a uma fatura, um registro de Fatura da linha de pagamento é criado e a fatura é liquidada.
- Taxa de conversão datada na data efetiva do pagamento: 1 USD = 88,07 INR
- Moeda corporativa equivalente ao valor pago na data efetiva do pagamento = 113,54 USD
Cálculo de ganho ou perda realizado na exchange externa: Os ganhos ou perdas realizados na moeda estrangeira são calculados tomando o valor da moeda corporativa do pagamento e subtraindo o valor da moeda corporativa da fatura. A perda registrada para essa transação é de 0,53 USD.
Criação automática do diário de transação
Assim que o pagamento for processado, o status de liquidação da fatura correspondente será atualizado para Concluído. Diários da transação dupla são criados automaticamente para registrar a perda real de câmbio estrangeiro de US$ 0,53.
- Um diário da transação é criado para a conta Contas a receber 01-100-1001 com o valor da perda realizada como o valor do crédito.
- Um diário da transação é criado para a conta de perda realizada 01-901-9000 com o valor da perda realizada como o valor do débito.
Se os cálculos resultarem em ganho realizado em câmbio estrangeiro, esses dois diários da transação serão criados.
- Um diário da transação é criado para a conta Contas a receber 01-100-1001 com o valor do ganho realizado como o valor do débito.
- Um diário de transação é criado para a conta de Ganho realizado 01-900-9000 com o valor do ganho realizado como o valor do crédito.
