Вы находитесь здесь:
Пример: Автоматический сбор курсовых прибылей или убытков
Изучите пример, чтобы понять, как настраиваются организации общей бухгалтерской книги и как создаются двойные журналы транзакций при создании и применении к счетам записей платежных или кредитных уведомлений.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce. |
Сценарий Smartbytes: Первичная настройка и конфигурация
Smartbytes - это базирующаяся в США крупная компания-предприятие с несколькими юридическими лицами. Их администратор по выставлению счетов включает функцию расширенного управления валютами, редактирует датированные курсы обмена, включает функции «Создание журналов транзакций для транзакций» и «Создание журналов транзакций для курсовых прибылей или убытков» в организации Salesforce. Потом администратор бухгалтерского учета создает организации общей бухгалтерской книги для реализованных прибылей, реализованных убытков и дебиторской задолженности организации и устанавливает их в качестве организаций Salesforce по умолчанию.
- Организация общей бухгалтерской книги реализованной прибыли: Реализованная прибыль
- Организация общей бухгалтерской книги реализованных убытков: Реализованные потери
- Организация общей бухгалтерской книги дебиторской задолженности: 01-100-1001 Дебиторская задолженность
Расчет курсовых прибылей или убытков
Рассмотрим конкретную транзакцию, чтобы узнать, как рассчитываются реализованные прибыли или потери в иностранной валюте.
Создание счета: В дату счета 27 августа 2025 года Smartbytes создает счет для индийского клиента с балансом счета 10 000 INR.
Система автоматически преобразует баланс в корпоративную валюту (USD) посредством курса обмена на дату счета.
- Датированный курс преобразования на дату счета: 1 USD = 87,66 INR
- Корпоративный валютный эквивалент балансовой стоимости на 27 августа 2025 года: 10 000/87.66 = 114,07 USD
Оплата и расчеты: 3 сентября 2025 года производится полная оплата 10 000 инр. Когда оплата применяется к счету, создается запись «Счет строки оплаты» и счет оплачивается.
- Датированный курс обмена на дату вступления оплаты в силу: 1 USD = 88,07 INR
- Эквивалент корпоративной валюты оплаченной суммы на дату вступления платежа в силу = 113.54 USD
Расчет реализованной прибыли или убытков в иностранной валюте: Валютные реализованные прибыли или убытки рассчитываются путем взятия значения корпоративной валюты оплаты и вычитания значения корпоративной валюты счета. Убыток, зарегистрированный для данной транзакции, составляет 0,53 USD.
Автоматическое создание журнала транзакций
Как только оплата обрабатывается, соответствующий статус расчета по счету обновляется на «Урегулировано». Двойные журналы транзакций создаются автоматически для записи реализованных убытков в иностранной валюте в размере 0,53 USD.
- Журнал транзакций создается для организации 01-100-1001 «Дебиторская задолженность» с реализованной суммой потерь в качестве кредитной суммы.
- Журнал транзакций создается для организации реализованных потерь 01-901-9000 с реализованной суммой потерь в качестве дебетовой суммы.
Если вычисления приводят к реализованной валютной прибыли, создаются эти два журнала транзакций.
- Журнал транзакций создается для организации 01-100-1001 «Дебиторская задолженность» с реализованной суммой прибыли в качестве дебетовой суммы.
- Журнал транзакций создается для организации «Реализованная прибыль 01-900-9000» с суммой реализованной прибыли в качестве кредитной суммы.
