Exempel: Samla automatiskt in realiserade vinster eller förluster i utländsk valuta
Utforska ett exempel för att förstå hur huvudbokkonton är konfigurerade och hur dubbla transaktionsjournaler skapas när poster för betalningar eller kreditnotor skapas och tillämpas på fakturorna.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
Smartbytescenario: Inledande konfiguration och konfigurering
Smartbytes är ett stort företag baserat i USA med flera juridiska personer. Deras faktureringsadministratör aktiverar avancerad valutahantering, redigerar daterade valutakurser, slår på funktionerna Skapa transaktionsjournaler för transaktioner och Skapa transaktionsjournaler för vinster eller förluster i utländsk valuta i sin Salesforce-organisation. Sedan skapar deras redovisningsadministratör huvudbokkonton för realiserade vinster, realiserade förluster och kontofordringar och anger dem som Salesforce-organisationens standard.
- Konto för huvudbok för realiserad vinst: 01-900-9000 Realiserad vinst
- Huvudbokkonto för realiserade förluster: 01-901-9000 Realiserad förlust
- Konto för huvudbok för kundfordringar: 01-100-1001 Kundfordringar
Beräkning av realiserad vinst eller förlust på valuta
Låt oss titta på en specifik transaktion för att se hur realiserade vinster eller förluster i utländsk valuta beräknas.
Skapa faktura: På fakturadatum 27 augusti 2025 skapar Smartbytes en faktura för sin indiska kund med en fakturas saldo på 10 000 INR.
Systemet konverterar automatiskt saldot till företagets valuta (USD) med hjälp av valutakursen på fakturadatumet.
- Daterad valutakurs på fakturadatumet: 1 USD = 87,66 INR
- Företagets valutamotsvarighet för saldobeloppet den 27 augusti 2025: 10 000/97,66 = 114,07 USD
Betalning och avräkning: Den 3 september 2025 görs en fullständig betalning för 10 000 INR. När betalningen tillämpas på en faktura skapas en post för betalningsradfaktura och fakturan regleras.
- Daterad valutakurs på betalningens giltighetsdatum: 1 USD = 88,07 INR
- Motsvarigheten för företagsvaluta för det betalda beloppet på betalningens giltighetsdatum = 113,54 USD
Beräkning av realiserad vinst eller förlust för utländsk valuta: Valutans realiserade vinster eller förluster beräknas genom att ta betalningens företagsvalutavärde och subtrahera fakturans företagsvalutavärde. Förlusten som registrerats för denna transaktion är 0,53 USD.
Automatiskt skapande av transaktionsjournal
Så snart betalningen har bearbetats uppdateras motsvarande fakturabetalningsstatus till Avvecklad. Dubbla transaktionsjournaler skapas automatiskt för att registrera valutarealiserade förluster på 0,53 USD.
- En transaktionsjournal skapas för kontot 01-100-1001 Kundfordringar med det realiserade förlustbeloppet som kreditbelopp.
- En transaktionsjournal skapas för kontot 01-901-9000 Realiserad förlust med det realiserade förlustbeloppet som debetbelopp.
Om beräkningarna resulterar i realiserad vinst för valuta skapas dessa två transaktionsjournaler.
- En transaktionsjournal skapas för kontot 01-100-1001 Kundfordringar med det realiserade vinstbeloppet som debetbelopp.
- En transaktionsjournal skapas för kontot 01-900-9000 Realiserad vinst med beloppet för realiserad vinst som kreditbelopp.
