範例:自動捕捉外幣實現的收益或損失
探索範例以瞭解一般總帳戶的設定方式,以及建立「付款」或貸項憑單記錄並套用至發票時,如何建立雙重交易日誌。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
Smartbytes 案例:初始設定和組態
Smartbytes 是一家美國大型企業公司,擁有多個法律實體。其「帳單」管理員可在其 Salesforce 組織中啟用進階貨幣管理、編輯過時的轉換率、開啟「建立交易日誌」和「建立外匯收益或損失的交易日誌」功能。接著,其「會計」管理員會建立已實現收益、已實現損失和應收帳款的一般總帳戶,並將其設定為其 Salesforce 的組織預設值。
- 已實現收益一般總帳戶:01-900-9000 已實現收益
- 實現損失一般總帳戶:01-901-9000 實現損失
- 應收帳戶一般總帳戶帳戶: 01-100-1001 應收帳戶
外匯實現的收益或損失計算
讓我們查看特定交易,瞭解如何計算外幣實現的收益或損失。
發票建立:在發票日期 2025 年 8 月 27 日,Smartbytes 為其印度客戶建立發票,其發票餘額為 10,000 INR。
系統會使用發票日期的轉換率,自動將餘額轉換為公司貨幣 (USD)。
- 發票日期過時轉換率:1 USD = 87.66 INR
- 2025 年 8 月 27 日餘額的公司貨幣當量: 10,000/97.66 = 114.07 美元
付款與結算:在 2025 年 9 月 3 日,系統會為 10,000 INR 進行完整付款。當付款套用至發票時,系統會建立「付款條列發票」記錄,並清償發票。
- 付款生效日期的過時轉換率:1 USD = 88.07 INR
- 付款生效日期已支付金額的公司貨幣當量 = 113.54 USD
外匯實現的收益或損失計算:會使用付款的公司貨幣值來計算外匯實現的收益或損失,並減去發票的公司貨幣值。此交易的損失記錄為 0.53 USD。
自動化交易日誌建立
處理付款後,對應的發票清償狀態便會更新為「已清償」。系統會自動建立雙重交易日誌,以記錄外幣實現損失 0.53 USD。
- 系統會為 01-100-1001 應收帳戶建立交易日誌,其中實現的損失金額為貸項金額。
- 系統會為 01-901-9000「實現損失」帳戶建立交易日誌,其中將實現的損失金額作為扣款金額。
如果計算產生外匯實現的收益,則會建立這兩個交易日誌。
- 系統會為 01-100-1001 應收帳戶建立交易日誌,其中實現的收益金額為扣款金額。
- 系統會為 01-900-9000「實現收益」帳戶建立交易日誌,並將實現的收益金額作為信用額度。
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