Olet tässä:
Esimerkki: Tallenna automaattisesti realisoitumattomat valuutan realisoitumat voitot tai häviöt
Tutustu esimerkkiin ymmärtääksesi, miten voit määrittää yleisiä kirjanpitotilejä Salesforce-organisaation oletusarvoisille yleisille kirjanpitotileille ja luoda kaksinkertaisten transaktioiden lokeja ja käänteisten transaktioiden lokeja sieppaamaan laskujen realisoitumattomat voitot tai häviöt lakisääteisen entiteetin tilikauden sulkemisen aikana.
Smartbytes-skenaario: Alustavat määritykset ja kokoonpano
Smartbytes on Yhdysvalloissa sijaitseva suuri yritys, jolla on useita lakisääteisiä yksiköitä. Heidän laskutuspääkäyttäjänsä ottaa käyttöön Luo maksutapahtumalokit transaktioille, Luo maksutapahtumalokit valuuttavoitoille tai -häviöille, ottaa käyttöön laajennetun valuutanhallinnan ja muokkaa päivättyjä vaihtokursseja Salesforce-organisaatiossaan. Sen jälkeen heidän kirjanpitopääkäyttäjänsä luo yleiset kirjanpitotilit, joiden tyyppi on Muut, toteutumattomille voitoille, toteutumattomille häviöille ja tilien veloituksille, ja määrittää tilit Salesforce-organisaationsa oletusasetuksiksi.
- Realized Gain General -hakemiston tili: 01-800-8000 realisoitumaton saanti
- Realisoitumattomat häviöt Yleinen kirjanpitotili: 01-800-8001 Todentamaton häviö
- Laskutettava yleinen kirjanpitotili: 01-100-1001 Vastaanotettavat tilit
Valuutan realisoitumattoman voiton tai häviön laskenta
Tutustutaanpa tiettyyn transaktioon nähdäksemme, miten realisoitumaton valuuttavoitto lasketaan.
Laskun luominen: Laskun päivämääränä 27. elokuuta 2025 Smartbytes luo laskun Intian asiakkaalle, jonka laskun saldo on 10 000 INR.
Järjestelmä muuntaa saldon automaattisesti yritysvaluutaksi (USD) laskun päivämäärän vaihtokurssin perusteella.
- Päivätty muunnossuhde laskun päivämääränä: 1 USD = 87,66 INR
- Yhtiön valuutta vastaa saldon summaa 27. elokuuta 2025 = 114.07 USD
Lakisääteisen entiteetin tilikauden sulkeminen: INR-2025-2026-August1-August31 -laillisen entiteetin tilikausi suljetaan 31. elokuuta 2025.
- Päivätty muunnossuhde lakisääteisen entiteetin tilikauden päättymispäivänä: 1 USD = 88,17 INR
- Yhtiön valuutta vastaa saldon summaa 31. elokuuta 2025 = 113,417 USD
Valuutan realisoitumattoman voiton tai häviön laskenta: Valuutan toteuttamattomat voitot tai häviöt lasketaan 31. elokuuta 2025 olevan saldon summan yritysvaluutta-arvoisen summan ja 27. elokuuta 2025 olevan saldon summan yritysvaluutta-arvoisen summan välisenä erotuksena. Tälle transaktiolle tallennettu häviö on 0,66 dollaria.
Maksutapahtumalokien automaattinen luonti
Kun lakisääteisen entiteetin tilikausi suljetaan, luodaan automaattisesti kaksinkertaisen transaktion lokeja, jotka tallentavat 0,66 USD:n realisoitumattoman valuutan häviön, ja luodaan myös kaksinkertaisen käänteisen transaktion lokeja, jotka tallentavat saman seuraavan lakisääteisen entiteetin tilikauden alkamispäivälle.
- 01-800-8001 Unrealized Loss -tilille luodaan maksutapahtumaloki, joka sisältää realisoitumattoman häviön summan INR-2025-2026-August1-August31 -laillisen entiteetin tilikaudeksi.
- 01-100-1001 Accounts Receivable -tilille luodaan maksutapahtumaloki, joka sisältää realisoitumattoman häviön summan INR-2025-2026-August1-August31 -laillisen entiteetin tilikaudeksi.
- Palautustapahtumaloki luodaan 01-800-8001 Unrealized Loss -tilille, jossa realisoitumattoman häviön summa on INR-2025-2026-September1-September30 -luokitusjakson hyvityssumma.
- Palautustapahtumaloki luodaan 01-100-1001 Accounts Receivable -tilille, jossa toteutumaton häviösumma on INR-2025-2026-September1-September30 -lakisääteisen entiteetin tilikauden debit-summa.
