Вы находитесь здесь:
Пример: Автоматический сбор нереализованных курсовых прибылей или убытков
Изучите пример настройки организаций общей бухгалтерской книги в организациях общей бухгалтерской книги Salesforce по умолчанию и создайте двойные журналы транзакций и журналы транзакций обращения для сбора нереализованных прибылей или убытков по счетам во время закрытия периода учета юридического лица.
Сценарий Smartbytes: Первичная настройка и конфигурация
Smartbytes - это базирующаяся в США крупная компания-предприятие с несколькими юридическими лицами. Их администратор по выставлению счетов включает «Создание журналов транзакций для транзакций», «Создание журналов транзакций для курсовых прибылей или убытков», включает расширенное управление валютами и редактирует датированные курсы обмена в организации Salesforce. Потом администратор бухгалтерского учета создает организации общей бухгалтерской книги с типом «Другие» для нереализованных прибылей, нереализованных потерь и дебиторской задолженности организации и устанавливает организации по умолчанию организации Salesforce.
- Организация общей бухгалтерской книги нереализованной прибыли: Нереализованная прибыль
- Организация общей бухгалтерской книги нереализованных потерь: 01-800-8001 Нереализованные потери
- Организация общей бухгалтерской книги дебиторской задолженности: 01-100-1001 Дебиторская задолженность
Расчет курсовой нереализованной прибыли или убытков
Рассмотрим конкретную транзакцию, чтобы узнать, как рассчитываются валютные нереализованные прибыли или потери.
Создание счета: В дату счета 27 августа 2025 года Smartbytes создает счет для индийского клиента с балансом счета 10 000 INR.
Система автоматически преобразует баланс в корпоративную валюту (USD) посредством курса обмена на дату счета.
- Датированный курс преобразования на дату счета: 1 USD = 87,66 INR
- Эквивалент валюты компании баланса на 27 августа 2025 года = 114,07 USD
Закрытие периода учета юридического лица: Учетный период юридического лица INR-2025-2026- August1- August31 закрыт 31 августа 2025 года.
- Датированный курс преобразования на дату окончания отчетного периода юридического лица: 1 USD = 88,17 INR
- Эквивалент валюты компании баланса на 31 августа 2025 года = 113,417 USD
Расчет курсовой нереализованной прибыли или убытков: Валютные нереализованные прибыли или убытки рассчитываются как разница между корпоративным валютным эквивалентом балансовой стоимости на 31 августа 2025 года и корпоративным валютным эквивалентом балансовой стоимости на 27 августа 2025 года. Убыток, зарегистрированный по данной операции, составляет 0,66 USD.
Автоматическое создание журнала транзакций
При закрытии периода учета юридического лица автоматически создаются двойные журналы транзакций для записи валютных нереализованных потерь в размере 0,66 USD, а также двойные журналы транзакций для записи их для даты начала следующего периода учета юридического лица.
- Журнал транзакций создается для счета нереализованных потерь 01-800-8001 с суммой нереализованных потерь в качестве дебетовой суммы за отчетный период юридического лица INR-2025-2026- August1- August31..
- Журнал транзакций создается для организации 01-100-1001 «Дебиторская задолженность» с суммой нереализованных потерь в качестве кредитной суммы за отчетный период юридического лица INR-2025-2026- August1- August31.
- Журнал обратных транзакций создается для организации 01-800-8001 «Нереализованные потери» с суммой нереализованных потерь в качестве кредитной суммы за отчетный период юридического лица INR-2025-2026- September1- September30.
- Журнал обратных транзакций создается для организации 01-100-1001 «Дебиторская задолженность» с нереализованной суммой потерь в качестве дебетовой суммы за отчетный период юридического лица INR-2025-2026- September1- September30.
