Prosedyre for avslutning av regnskapsperiode for juridiske enheter

DPE-utførelsessekvens

Disse Databehandlingsmotor-definisjonene utføres i denne rekkefølgen basert på lisens- og valutainnstillingene i Salesforce-organisasjonen.

DPE: Avslutte regnskapsperiode for juridiske enheter

DPE for Avslutt juridisk enhets regnskapsperiode starter en batchberegningsjobb som angir statusen til den juridiske enhetens regnskapsperiode til Ventende avslutning og avslutningsfasen til Avslutting av juridisk enhets regnskapsperiode. Deretter evalueres alle faktureringstransaksjoner som er relatert til regnskapsperioden for juridiske enheter, med disse feltverdiene.

DPE-definisjonen evaluerer de relaterte faktureringstransaksjonene med disse statusene. Hvis noen av faktureringstransaksjonene ikke har en regnskapsperiode for juridiske enheter, tildeler batchberegningsjobben en regnskapsperiode for juridiske enheter til disse transaksjonene.

DPE: Opprette transaksjonsbilag for urealiserte valutafordeler

Databehandlingsmotoren Opprette transaksjonsbilag for ikke-realiserte valutafordeler starter en batchberegningsjobb for å beregne ikke-realiserte valutafordeler og opprette doble transaksjonsbilag og doble omvendte transaksjonsbilag.

• Feltoppdatering: DPE-batchberegningsjobben setter Avslutningsfase-feltet i den juridiske enhetens regnskapsperiode til Opprette ikke-realiserte fortjeneste- eller tapstransaksjonsbilag.
• Vurderte poster: Alle upassede og delvis innfridde fakturaer som ikke er i firmavaluta, som er relatert til regnskapsperioden for juridiske enheter, vurderes.
• Beregning av ikke realiserte valutavinster og tap: Differansen mellom den daterte omregningskursverdien på fakturadatoen og på sluttdatoen i regnskapsperioden til den juridiske enheten beregnes.
• Transaksjonsbilag:
  • Det beregnede ikke-realiserte gevinst- eller tapsbeløpet fanges opp som debiterings- og kredittoppføring i transaksjonsbilag for de ikke-realiserte gevinstene, ikke-realiserte tapene og de generelle kontoansvarlige regnskapskontoene som er valgt på siden Faktureringsinnstillinger.
  • To omvendte transaksjonsbilag opprettes også på startdatoen til neste regnskapsperiode for juridiske enheter. Omvendte transaksjonsbilag registrerer de samme debiterings- og kredittbeløpene som de ikke-realiserte transaksjonsbilagene, men for de motsatte generelle regnskapskontoene.

Se Brukstilfellet: Automatisk fange opp urealiserte gevinster eller tap.

Merk Hvis flere valutaer ikke er aktivert i Salesforce-organisasjonen, utføres ikke DPE-definisjonen Opprette transaksjonsbilag for ikke-realisert valutavinst eller tap.

DPE: Opprette poster for generell oppsummering av regnskapsperiode for flere valutaer

Definisjonen Opprett generell oppsummering av regnskapsperiode for flere valutaer DPE starter en batchberegningsjobb for å beregne totalt kredittbeløp, totalt belastningsbeløp, beløp for åpningssaldo og beløp for avslutningssaldo for en generell regnskapskonto som har transaksjonsbilag relatert til regnskapsperioden for den juridiske enheten.

• Feltoppdatering: DPE-batchberegningsjobben setter Avslutningsfase-feltet i regnskapsperioden for den juridiske enheten til Opprette sammendrag av regnskapsperiode for generell regnskap.
• DPE-beregning: DPE-definisjonen beregner beløpsfeltene basert på den daterte omregningskursen på sluttdatoen i regnskapsperioden som er relatert til regnskapsperioden for juridiske enheter.
• DPE-utførelseslogikk: Det finnes tre DPE-definisjoner. Valutainnstillingene som er konfigurert i Salesforce-organisasjonen, bestemmer hvilken DPE-definisjon som kjører.

  Organisasjonsvalutainnstillinger	Utført DPE	Filtrerte poster
  Både behandling av flere valutaer og avansert valutabehandling er deaktivert	DPE-kjøringer for Generelle oppsummeringsposter for regnskapsperiode i ledere.	Transaksjonsbilagene filtreres for regnskapsperioden for juridiske enheter, og åpningssaldoen og avslutningssaldoen beregnes.
  Flere valutaer er aktivert	Opprett Generelle oppsummeringsposter for regnskapsperiode for flere valutaer for DPE-definisjonskjøringer.	Alle transaksjonsbilag for regnskapsperioden for juridiske enheter filtreres. Beløpene for betaling og kreditt for transaksjonsbilag som er i en annen valuta enn valutaen for den juridiske enheten, konverteres til valutaen for den juridiske enheten ved bruk av omregningskurser, og deretter beregnes åpnings- og avslutningssaldoen.
  Avansert valutabehandling er aktivert	Opprette generelle sammendrag av regnskapsperioder for ledere med DPE-kjøringer med daterte omregningskurser.	Alle transaksjonsbilag for regnskapsperioden for juridiske enheter filtreres. Beløpene for betaling og kreditt for transaksjonsbilag som er i en annen valuta enn valutaen for den juridiske enheten, konverteres til valutaen for den juridiske enheten ved bruk av daterte omregningskurser, og deretter beregnes åpnings- og avslutningssaldoen.

• Resultat: Etter vellykket utføring av DPE-definisjonen opprettes det to poster for Generell regnskapsperiodesammendrag for ledere for hver generell lederkonto.
  • Det opprettes en sammendragspost for regnskapsperioden for juridiske enheter som avsluttes.
  • Det opprettes en sammendragspost for neste regnskapsperiode for juridiske enheter der beløpet for avslutningssaldo fra den gjeldende periodens post blir åpningssaldoen for den neste periodens post.
  Gå til den relaterte listen for den juridiske enhetens regnskapsperiode for å vise alle de relaterte sammendragene av den generelle regnskapsperioden i ledere.

Considerations and Limitations

• Du kan bare opprette en Generell oppsummering av regnskapsperiode-post manuelt når statusen for regnskapsperiode for juridiske enheter er åpen.
• Bare én Generell oppsummering av regnskapsperiode for ledere kan eksistere for en unik kombinasjon av en generell regnskapskonto og en regnskapsperiode for en juridisk enhet.
• DPE-definisjonen oppdaterer eventuell eksisterende Generell regnskapsperiodesammendrag-post med beregningene.
• Du kan oppdatere de generelle oppsummeringene av regnskapsperioder for ledere manuelt bare når statusen til den relaterte regnskapsperioden for juridiske enheter er satt til Åpen, Ventende avslutning eller Gjenåpnet.
• Hvis Type-feltet ikke velges for de generelle regnskapskontoene, mislykkes databehandlingsmotoren og det opprettes en omsetningstransaksjonsfeillogg.

Resultat- og feillogger

Feltene i Regnskapsperiode for juridiske enheter-posten oppdateres basert på utførelsen av DPE-definisjonene.

Overvåke batchberegningsjobb

Gå til Overvåk arbeidsflyttjenester i Oppsett for å sjekke statusen til batchberegningsjobben.