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Überlegungen und Ergebnisse
Lesen Sie die Überlegungen zur Auswahl eines gültigen Abrechnungszeitraums. Erfahren Sie, wie juristische Personen, die Buchungszeiträumen zugewiesen sind, automatisch in die Abrechnungstransaktionen eingetragen werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz |
Überlegungen zur Auswahl des Abrechnungszeitraums
Beachten Sie beim Auswählen eines Abrechnungszeitraums beim Zuweisen juristischer Personen zu Abrechnungszeiträumen die folgenden Überlegungen:
- Der Abrechnungszeitraum darf sich nicht mit einem vorhandenen Abrechnungszeitraum für dieselbe juristische Person überschneiden.
- Zwischen dem ausgewählten Zeitraum und dem vorherigen oder nächsten Abrechnungszeitraum derselben juristischen Person können keine Lücken bestehen.
- Die Gesamtdauer zwischen dem frühesten und dem letzten Abrechnungszeitraum für eine einzelne juristische Person darf nicht länger als 10 Jahre sein.
Wie werden Buchhaltungszeiträume für juristische Personen automatisch ausgefüllt?
Nachdem Buchungszeiträume für juristische Personen erstellt wurden, werden sie automatisch für Abrechnungstransaktionen ausgefüllt, wie in dieser Tabelle erwähnt:
| Szenario | Verhalten |
|---|---|
| Für die Abrechnungstransaktion ist keine juristische Person ausgewählt. | Das System verwendet den Buchhaltungszeitraum für juristische Personen, der der standardmäßigen juristischen Person Ihrer Salesforce-Organisation zugeordnet ist. |
| Für die juristische Person und das Datum der Abrechnungstransaktion ist kein offener Buchungszeitraum für juristische Personen verfügbar. | Der Abrechnungstransaktionsdatensatz wird ohne Buchungszeitraum einer juristischen Person erstellt. |
Bei Transaktionsjournal-Datensätzen, die für die Hauptbuch-Accountzuweisungsregeln erstellt wurden, wird der Abrechnungszeitraum der juristischen Person aus dem Transaktionstyp-Datensatz abgeleitet.
Alle zugehörigen Abrechnungstransaktionen werden in der Themenliste des Datensatzes vom Typ "Buchhaltungszeitraum für juristische Person" angezeigt.
Nutzung des Buchhaltungszeitraums für juristische Personen
Während des Abschlusses des Abrechnungszeitraums für juristische Personen validiert das System die juristische Person und das Transaktionsdatum des Abrechnungstransaktionsdatensatzes mit dem Abrechnungszeitraum für juristische Personen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Verfahren zum Abschluss des Buchhaltungszeitraums für juristische Personen.
Überlegungen zum Bearbeiten des Buchhaltungszeitraums für juristische Personen
Lesen Sie diese Überlegungen, bevor Sie das Feld "Buchhaltungszeitraum für juristische Person" für Abrechnungstransaktionen bearbeiten.
- Das Feld "Buchhaltungszeitraum der juristischen Person" kann nicht bearbeitet werden, wenn der angegebene Buchhaltungszeitraum der juristischen Person geschlossen ist.
- Die juristische Person des neuen Buchungszeitraums für juristische Personen muss mit der juristischen Person des Abrechnungsvorgangs identisch sein.
- Wenn für die Abrechnungstransaktion ein Abrechnungszeitraum für juristische Personen fehlt, geben Sie einen Abrechnungszeitraum für juristische Personen mit dem Status "Offen" oder "Wieder offen" an, bei dem das Datum der Abrechnungstransaktion innerhalb des Start- und Enddatums des Abrechnungszeitraums liegt. Wenn dieser Buchhaltungszeitraum für juristische Personen geschlossen ist, geben Sie den nächsten offenen Buchhaltungszeitraum für juristische Personen an.
- Wenn eine juristische Person für eine Abrechnungstransaktion bearbeitet wird, aktualisieren Sie das Feld "Buchhaltungszeitraum für juristische Person" der Abrechnungstransaktion manuell.
- Wenn das Feld "Buchhaltungszeitraum für juristische Person" automatisch aktualisiert wird, wenn Sie die juristische Person einer Abrechnungstransaktion bearbeiten, oder wenn Sie das Feld "Buchhaltungszeitraum für juristische Person" in einem Abrechnungstransaktionsdatensatz bearbeiten, für den Transaktionsjournale und Hauptbuch-Buchhaltungszeitraum-Zusammenfassungen erstellt wurden, gilt Folgendes:
- Aktualisieren Sie das Feld "Buchhaltungszeitraum für juristische Personen" in den Transaktionsjournalen, die für die Hauptbuchzuweisungsregel erstellt wurden, manuell.
- Öffnen und schließen Sie den Datensatz vom Typ "Buchhaltungszeitraum für juristische Personen" erneut, um die Journale für nicht realisierte Gewinn- und Verlusttransaktionen bei Devisen und die Zusammenfassungen des Hauptbuch-Buchhaltungszeitraums zu aktualisieren.
- Aktualisieren Sie die vorhandenen Journale für realisierte Gewinn- und Verlusttransaktionen, die für die Datensätze "Zahlungspostenrechnung", "Zahlungsposten-Rechnungsposten" und "Gutschriftsposten-Rechnungsposten" erstellt werden, manuell.
