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Consideraciones y resultados
Revise las consideraciones para seleccionar un periodo contable válido. Obtenga información acerca de cómo se rellenan automáticamente las personas jurídicas asignadas a periodos contables en las transacciones de facturación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing |
Consideraciones para la selección del periodo contable
Cuando seleccione un periodo contable mientras asigna entidades legales a periodos contables, tenga en cuenta estas consideraciones:
- El periodo contable no puede solaparse con ningún periodo contable existente para la misma entidad legal.
- No puede haber brechas entre el periodo seleccionado y el periodo contable anterior o siguiente para la misma entidad legal.
- La duración total entre el periodo contable más reciente y el más temprano para una única entidad legal no puede ser superior a 10 años.
¿Cómo se rellenan automáticamente los periodos contables de entidades legales?
Después de crear los periodos contables de entidad legal, se rellenan automáticamente en transacciones de facturación como se menciona en esta tabla:
| Escenario | Comportamiento |
|---|---|
| No se selecciona ninguna persona jurídica para la transacción de facturación. | El sistema utiliza el periodo contable de entidad legal relacionado con la entidad legal predeterminada de su organización de Salesforce. |
| No hay ningún periodo contable de entidad legal abierto disponible para la entidad legal y la fecha de la transacción de facturación. | El registro de transacción de facturación se crea sin ningún periodo contable de entidad legal. |
Para registros de diario de transacciones creados para las reglas de asignación de cuentas del libro mayor general, el periodo contable de entidad legal se deriva del registro de tipo de transacción.
Todas las transacciones de facturación relacionadas aparecen en la lista relacionada del registro Periodo contable de entidad jurídica.
Uso del periodo contable de entidad legal
Durante el cierre del periodo contable de la entidad legal, el sistema valida la fecha de transacción y la entidad legal del registro de transacción de facturación con el periodo contable de la entidad legal. Consulte Procedimiento de cierre de periodo contable de entidad jurídica.
Consideraciones para la modificación del periodo contable de entidad legal
Revise estas consideraciones antes de modificar el campo Periodo contable de entidad legal en transacciones de facturación.
- El campo de periodo contable de entidad legal no se puede modificar si el periodo contable de entidad legal especificado está cerrado.
- La entidad legal del nuevo periodo contable de entidad legal debe ser la misma que la entidad legal de la transacción de facturación.
- Cuando falta un periodo contable de entidad legal en la transacción de facturación, especifique un periodo contable de entidad legal que esté en estado Abierto o Reabierto donde la fecha de la transacción de facturación esté dentro de las fechas de inicio y finalización del periodo contable. Si ese periodo contable de entidad legal está cerrado, especifique el siguiente periodo contable de entidad legal abierto.
- Cuando se modifica una entidad legal en una transacción de facturación, actualice el campo Periodo contable de entidad legal de la transacción de facturación manualmente.
- Si el campo Periodo contable de entidad jurídica se actualiza automáticamente cuando modifica la entidad jurídica de una transacción de facturación, o si modifica el campo Periodo contable de entidad jurídica en un registro de transacción de facturación para el que se crearon diarios de transacciones y resúmenes de periodos contables del libro mayor,:
- Actualice manualmente el campo Periodo contable de entidad jurídica en los diarios de transacciones creados para la regla de asignación de contabilidad del libro mayor.
- Reabra y cierre el registro Periodo contable de entidad jurídica para actualizar los diarios de transacciones de pérdidas y ganancias no realizadas de divisas y los resúmenes del periodo contable del libro mayor.
- Actualice manualmente los diarios de transacciones de pérdidas y ganancias realizadas en divisas existentes que se crean para los registros Factura de partida de pago, Partida de factura de partida de pago y Partida de factura de memorando de crédito.
