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Consideraciones y resultados
Revise las consideraciones para seleccionar un periodo contable válido. Aprenda cómo se rellenan automáticamente las entidades legales asignadas a periodos de contabilidad en las transacciones de facturación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing |
Consideraciones para la selección del periodo contable
Cuando selecciona un periodo de contabilidad al asignar entidades legales a periodos de contabilidad, tenga en cuenta estas consideraciones:
- El periodo contable no puede solaparse con ningún periodo contable existente para la misma entidad legal.
- No puede haber brechas entre el periodo seleccionado y el periodo contable anterior o siguiente para la misma entidad legal.
- La duración total entre el periodo contable más reciente y el más reciente para una única entidad legal no puede ser superior a 10 años.
¿Cómo se rellenan automáticamente los periodos de contabilidad de entidades legales?
Después de crear los periodos de contabilidad de entidad legal, se rellenan automáticamente en transacciones de facturación como se menciona en esta tabla:
| Escenario | Comportamiento |
|---|---|
| No se selecciona ninguna entidad legal para la transacción de facturación. | El sistema utiliza el periodo de contabilidad de entidad legal relacionado con la entidad legal predeterminada de su organización de Salesforce. |
| No hay ningún periodo de contabilidad de entidad legal abierto disponible para la entidad legal y la fecha de la transacción de facturación. | El registro de transacción de facturación se crea sin ningún periodo de contabilidad de entidad legal. |
Para registros de diario de transacciones creados para las reglas de asignación de cuentas del libro mayor, el periodo de contabilidad de la entidad legal se deriva del registro de tipo de transacción.
Todas las transacciones de facturación relacionadas aparecen en la lista relacionada del registro Periodo contable de entidad legal.
Uso del periodo de contabilidad de entidad legal
Durante el cierre del periodo contable de la entidad legal, el sistema valida la entidad legal del registro de la transacción de facturación y la fecha de la transacción con el periodo contable de la entidad legal. Consulte Procedimiento de cierre de periodo de contabilidad de entidad legal.
Consideraciones para la modificación del periodo contable de entidad legal
Revise estas consideraciones antes de modificar el campo Periodo contable de entidad legal en transacciones de facturación.
- El campo de periodo de contabilidad de entidad legal no se puede modificar si el periodo de contabilidad de entidad legal especificado está cerrado.
- La entidad legal del nuevo periodo contable de entidad legal debe ser la misma que la entidad legal de la transacción de facturación.
- Cuando falta un periodo de contabilidad de entidad legal en la transacción de facturación, especifique un periodo de contabilidad de entidad legal que esté en estado Abierto o Reabierto donde la fecha de la transacción de facturación esté dentro de las fechas de inicio y finalización del periodo de contabilidad. Si ese periodo de contabilidad de entidad legal está cerrado, especifique el siguiente periodo de contabilidad de entidad legal abierto.
- Cuando se modifica una entidad legal en una transacción de facturación, actualice el campo Periodo contable de entidad legal de la transacción de facturación manualmente.
- Si el campo Periodo contable de entidad legal se actualiza automáticamente cuando modifica la entidad legal de una transacción de facturación, o si modifica el campo Periodo contable de entidad legal en un registro de transacción de facturación para el que se crearon diarios de transacciones y resúmenes de periodos contables del libro mayor,:
- Actualice manualmente el campo Periodo de contabilidad de entidad legal en los diarios de transacciones creados para la regla de asignación de contabilidad del libro mayor.
- Reabra y cierre el registro Periodo contable de entidad legal para actualizar los diarios de transacciones de pérdidas y ganancias no realizadas de divisas y los resúmenes del periodo contable del libro mayor.
- Actualice manualmente los diarios de transacciones de pérdidas y ganancias realizadas en divisas existentes que se crean para los registros Factura de partida de pago, Partida de factura de partida de pago y Partida de factura de memorando de crédito.
