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Considérations et résultat
Prenez connaissance des considérations relatives à la sélection d'une période comptable valide. Découvrez comment les entités légales attribuées à des périodes comptables sont automatiquement remplies dans les transactions de facturation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Advanced ou Revenue Cloud Billing |
Considérations relatives à la sélection de l'exercice comptable
Lorsque vous sélectionnez une période comptable en attribuant des entités légales à des périodes comptables, tenez compte des considérations suivantes :
- L'exercice comptable ne peut chevaucher aucun exercice comptable existant pour la même entité légale.
- Aucun écart ne peut exister entre la période sélectionnée et la période comptable précédente ou suivante pour la même entité légale.
- La durée totale entre la période comptable la plus ancienne et la plus récente pour une seule entité légale ne peut pas dépasser 10 ans.
Comment les périodes comptables d'entité légale sont-elles automatiquement remplies ?
Une fois les périodes comptables d'entité légale créées, elles sont automatiquement remplies dans les transactions de facturation, comme indiqué dans le tableau suivant :
| Scénario | Comportement |
|---|---|
| Aucune entité légale n'est sélectionnée pour la transaction de facturation. | Le système utilise la période comptable de l'entité légale associée à l'entité légale par défaut de votre organisation Salesforce. |
| Aucune période comptable d'entité légale ouverte n'est disponible pour l'entité légale et la date de la transaction de facturation. | L'enregistrement de transaction de facturation est créé sans période comptable d'entité légale. |
Pour les enregistrements de journal des transactions créés pour les règles d'attribution de compte du grand livre, la période comptable de l'entité légale est dérivée de l'enregistrement du type de transaction.
Toutes les transactions de facturation associées sont affichées dans la liste associée de l'enregistrement Période comptable de l'entité légale.
Utilisation de la période comptable de l'entité légale
Pendant la fermeture de la période comptable de l'entité légale, le système valide l'entité légale et la date de transaction de l'enregistrement de transaction de facturation avec la période comptable de l'entité légale. Consultez Procédure de clôture de l'exercice comptable de l'entité légale.
Considérations relatives à la modification de la période de comptabilisation des entités légales
Prenez connaissance des considérations ci-dessous avant de modifier le champ Période comptable de l'entité légale dans les transactions de facturation.
- Le champ de la période comptable de l'entité légale ne peut pas être modifié si la période comptable de l'entité légale spécifiée est fermée.
- L'entité légale de la nouvelle période comptable d'entité légale doit être identique à l'entité légale de la transaction de facturation.
- Lorsqu'une période comptable d'entité légale est manquante dans la transaction de facturation, spécifiez une période comptable d'entité légale sous un statut Ouvert ou Rouvert où la date de la transaction de facturation est comprise entre les dates de début et de fin de la période comptable. Si cette période comptable d'entité légale est fermée, spécifiez la période comptable d'entité légale ouverte suivante.
- Lorsque l'entité légale est modifiée dans une transaction de facturation, mettez manuellement à jour le champ Période de comptabilisation de l'entité légale de la transaction de facturation.
- Si le champ Période comptable de l'entité légale est automatiquement mis à jour lorsque vous modifiez l'entité légale d'une transaction de facturation, ou si vous modifiez le champ Période comptable de l'entité légale dans un enregistrement de transaction de facturation pour lequel des journaux des transactions et des résumés de période comptable du grand livre ont été créés, alors :
- Mettez manuellement à jour le champ Période comptable de l'entité légale dans les journaux des transactions créés pour la règle d'attribution de comptabilité au grand livre.
- Ouvrez et fermez l'enregistrement Période comptable de l'entité légale pour mettre à jour les journaux des transactions de change latentes sur les gains et pertes et les résumés de la période comptable du grand livre.
- Mettez manuellement à jour les journaux des transactions de gains et de pertes réalisés en devises existants, qui sont créés pour les enregistrements Facture de ligne de paiement, Ligne de facture de ligne de paiement et Ligne de facture de ligne de note de crédit.
