Considerazioni e risultato
Rivedere le considerazioni sulla selezione di un periodo contabile valido. Informazioni su come le persone giuridiche assegnate ai periodi contabili vengono compilate automaticamente nelle transazioni di fatturazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Advanced o Revenue Cloud Billing License |
Considerazioni per la selezione del periodo di contabilizzazione
Quando si seleziona un periodo contabile durante l'assegnazione di entità giuridiche ai periodi contabili, tenere presenti le seguenti considerazioni:
- Il periodo contabile non può sovrapporsi a nessun periodo contabile esistente per la stessa persona giuridica.
- Non possono esserci interruzioni tra il periodo selezionato e i periodi contabili precedenti o successivi per la stessa persona giuridica.
- La durata totale tra il primo e l'ultimo periodo contabile di una singola persona giuridica non può superare i 10 anni.
Come vengono compilati automaticamente i periodi contabili delle persone giuridiche?
Dopo la creazione dei periodi contabili delle persone giuridiche, questi vengono compilati automaticamente per le transazioni di fatturazione come indicato in questa tabella:
| Scenario | Comportamento |
|---|---|
| Per la transazione di fatturazione non viene selezionata alcuna entità giuridica. | Il sistema utilizza il periodo di contabilizzazione dell'entità giuridica correlato all'entità giuridica predefinita dell'organizzazione Salesforce. |
| Non è disponibile alcun periodo contabile aperto per l'entità giuridica e la data della transazione di fatturazione. | Il record transazione di fatturazione viene creato senza alcun periodo contabile per entità giuridica. |
Per i record libro giornale delle transazioni creati per le regole generali di assegnazione degli account ai libri mastri, il periodo contabile del soggetto giuridico viene derivato dal record del tipo di transazione.
Tutte le transazioni di fatturazione correlate vengono visualizzate nell'elenco correlato del record Periodo di contabilizzazione entità giuridica.
Utilizzo del periodo di contabilizzazione delle persone giuridiche
Durante la chiusura del periodo di contabilizzazione dell'entità giuridica, il sistema convalida l'entità giuridica e la data della transazione del record transazione di fatturazione con il periodo di contabilizzazione dell'entità giuridica. Vedere Procedura di chiusura periodo contabile entità giuridica.
Considerazioni sulla modifica del periodo di contabilizzazione delle persone giuridiche
Rivedere queste considerazioni prima di modificare il campo Periodo di contabilizzazione entità giuridica nelle transazioni di fatturazione.
- Il campo periodo contabile entità giuridica non può essere modificato se il periodo contabile entità giuridica specificato è chiuso.
- L'entità giuridica del nuovo periodo contabile dell'entità giuridica deve essere la stessa entità giuridica della transazione di fatturazione.
- Quando nella transazione di fatturazione manca un periodo di contabilizzazione per entità giuridica, specificare un periodo di contabilizzazione per entità giuridica con stato Aperto o Riaperto in cui la data della transazione di fatturazione è compresa tra la data iniziale e finale del periodo di contabilizzazione. Se il periodo contabile dell'entità giuridica è chiuso, specificare il successivo periodo contabile dell'entità giuridica aperta.
- Quando una persona giuridica viene modificata in una transazione di fatturazione, aggiornare manualmente il campo Periodo di contabilizzazione entità giuridica della transazione di fatturazione.
- Se il campo Periodo di contabilizzazione entità giuridica viene aggiornato automaticamente quando si modifica l'entità giuridica di una transazione di fatturazione o se si modifica il campo Periodo di contabilizzazione entità giuridica in un record transazione di fatturazione per il quale sono stati creati libri giornale delle transazioni e riepiloghi periodi contabili contabili generali,:
- Aggiornare manualmente il campo Periodo di contabilizzazione entità giuridica nei libri giornale delle transazioni creati per la regola generale di assegnazione della contabilità dei libri mastri.
- Riaprire e chiudere il record Periodo di contabilizzazione entità giuridica per aggiornare i libri giornale delle transazioni di utili e perdite non realizzate in valuta estera e i riepiloghi generali dei periodi contabili dei libri mastri.
- Aggiornare manualmente i libri giornale delle transazioni di utili e perdite realizzati in valuta estera esistenti creati per i record Riga pagamento, Riga pagamento, Riga pagamento e Riga credito.
