Viktige punkter og resultat
Se gjennom viktige punkter om valg av en gyldig regnskapsperiode. Finn ut hvordan juridiske enheter som er tildelt regnskapsperioder, automatisk fylles ut i faktureringstransaksjonene.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Advanced-lisensen eller Revenue Cloud Billing-lisensen |
Viktige punkter om valg av regnskapsperiode
Når du velger en regnskapsperiode når du tildeler juridiske enheter til regnskapsperioder, må du ta hensyn til disse punktene:
- Regnskapsperioden kan ikke overlappe en eksisterende regnskapsperiode for samme juridiske enhet.
- Det kan ikke være noen hull mellom den valgte perioden og de forrige eller neste regnskapsperiodene for samme juridiske enhet.
- Den totale varigheten mellom den tidligste og siste regnskapsperioden for en enkelt juridisk enhet kan ikke være lengre enn 10 år.
Hvordan fylles regnskapsperioder for juridiske enheter ut automatisk?
Når regnskapsperioder for juridiske enheter er opprettet, fylles de ut automatisk i faktureringstransaksjoner, som nevnt i denne tabellen:
| Scenario | Virkemåte |
|---|---|
| Ingen juridiske enheter er valgt for faktureringstransaksjonen. | Systemet bruker regnskapsperioden for juridiske enheter som er relatert til den standard juridiske enheten i Salesforce-organisasjonen. |
| Ingen åpen regnskapsperiode for juridiske enheter er tilgjengelig for den juridiske enheten og datoen for faktureringstransaksjonen. | Faktureringstransaksjonsposten opprettes uten noen regnskapsperiode for juridiske enheter. |
For transaksjonsbilagposter som er opprettet for de generelle tildelingsreglene for lederkontoer, utledes regnskapsperioden for juridiske enheter fra transaksjonstypeposten.
Alle relaterte faktureringstransaksjoner vises i den relaterte listen i Regnskapsperiode for juridiske enheter-posten.
Bruk av regnskapsperiode for juridiske enheter
Under avslutning av regnskapsperioden for juridiske enheter validerer systemet faktureringstransaksjonspostens juridiske enhet og transaksjonsdato med regnskapsperioden for juridiske enheter. Se Prosedyre for avslutning av regnskapsperiode for juridiske enheter.
Viktige punkter om redigering av regnskapsperiode for juridiske enheter
Se gjennom disse punktene før du redigerer feltet Juridisk enhets regnskapsperiode for faktureringstransaksjoner.
- Feltet for regnskapsperiode for juridiske enheter kan ikke redigeres hvis den angitte regnskapsperioden for juridiske enheter er avsluttet.
- Den juridiske enheten i den nye regnskapsperioden for juridiske enheter må være den samme som den juridiske enheten i faktureringstransaksjonen.
- Når en juridisk enhets regnskapsperiode mangler i faktureringstransaksjonen, angir du en juridisk enhets regnskapsperiode som har statusen Åpen eller Gjenåpnet, der datoen for faktureringstransaksjonen er innenfor regnskapsperiodens start- og sluttdatoer. Hvis denne regnskapsperioden for juridiske enheter er avsluttet, angir du neste åpne regnskapsperiode for juridiske enheter.
- Når en juridisk enhet redigeres i en faktureringstransaksjon, oppdaterer du faktureringstransaksjonens felt Juridisk enhets regnskapsperiode manuelt.
- Hvis feltet Regnskapsperiode for juridiske enheter automatisk oppdateres når du redigerer den juridiske enheten for en faktureringstransaksjon, eller hvis du redigerer feltet Regnskapsperiode for juridiske enheter i en faktureringstransaksjonspost der transaksjonsbilag og sammendrag av generelle regnskapsperioder har blitt opprettet, så:
- Oppdater feltet Juridisk enhets regnskapsperiode manuelt i transaksjonsbilagene som opprettes for den generelle tildelingsregelen for regnskap i ledere.
- Åpne og lukk Juridisk enhet-regnskapspost for regnskapsperiode på nytt for å oppdatere journalen over ikke-realiserte gevinst- og tapstransaksjoner i valuta og de generelle oppsummeringene av regnskapsperioder i regnskapsboken.
- Oppdater manuelt de eksisterende, valutarealiserte fortjeneste- og tapstransaksjonsbilagene som opprettes for fakturalinje for betalingslinje, fakturalinje for betalingslinje og fakturalinje for kreditnota-poster.
