Considerações e resultado
Revise as considerações para selecionar um período contábil válido. Saiba como as pessoas jurídicas atribuídas a períodos contábeis são preenchidas automaticamente nas transações de faturamento.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Advanced ou a licença Revenue Cloud Billing |
Considerações sobre a seleção do período contábil
Ao selecionar um período contábil ao atribuir pessoas jurídicas a períodos contábeis, lembre-se destas considerações:
- O período contábil não pode se sobrepor a nenhum período contábil existente para a mesma pessoa jurídica.
- Não pode haver nenhuma lacuna entre o período selecionado e os períodos contabilísticos anteriores ou seguintes para a mesma pessoa jurídica.
- A duração total entre o primeiro e o último período contábil para uma única pessoa jurídica não pode ser superior a 10 anos.
Como os períodos de contabilidade da pessoa jurídica são preenchidos automaticamente?
Depois que os períodos de contabilidade da pessoa jurídica são criados, eles são preenchidos automaticamente em transações de faturamento, conforme mencionado nesta tabela:
| Cenário | Comportamento |
|---|---|
| Nenhuma pessoa jurídica é selecionada para a transação de faturamento. | O sistema usa o período de contabilidade da pessoa jurídica relacionado à pessoa jurídica padrão da sua organização do Salesforce. |
| Nenhum período de contabilidade de pessoa jurídica aberto está disponível para a pessoa jurídica e a data da transação de faturamento. | O registro da transação de faturamento é criado sem nenhum período de contabilidade de pessoa jurídica. |
Para registros de diário de transação criados para as regras de atribuição de conta de razão geral, o período de contabilidade da pessoa jurídica é derivado do registro do tipo de transação.
Todas as transações de faturamento relacionadas aparecem na lista relacionada do registro Período de contabilidade da pessoa jurídica.
Uso do período de contabilidade da pessoa jurídica
Durante o fechamento do período de contabilidade da pessoa jurídica, o sistema valida a pessoa jurídica do registro da transação de faturamento e a data da transação com o período de contabilidade da pessoa jurídica. Consulte Procedimento de encerramento do período contabilístico da entidade jurídica.
Considerações sobre a edição do período de contabilidade da pessoa jurídica
Revise estas considerações antes de editar o campo Período de contabilidade da pessoa jurídica em transações de faturamento.
- O campo do período de contabilidade da pessoa jurídica não poderá ser editado se o período de contabilidade da pessoa jurídica especificado estiver fechado.
- A pessoa jurídica do novo período de contabilidade de pessoa jurídica deve ser igual à pessoa jurídica da transação de faturamento.
- Quando um período de contabilidade de pessoa jurídica estiver ausente na transação de faturamento, especifique um período de contabilidade de pessoa jurídica que esteja no status Aberto ou Reaberto em que a data da transação de faturamento esteja dentro das datas de início e término do período contábil. Se esse período de contabilidade da pessoa jurídica estiver fechado, especifique o próximo período de contabilidade da pessoa jurídica aberta.
- Quando a pessoa jurídica é editada em uma transação de faturamento, atualize o campo Período de contabilidade da pessoa jurídica da transação de faturamento manualmente.
- Se o campo Período de contabilidade da pessoa jurídica for atualizado automaticamente quando você editar a pessoa jurídica de uma transação de faturamento ou se você editar o campo Período de contabilidade da pessoa jurídica em um registro de transação de faturamento para o qual os diários da transação e resumos do período de contabilidade de razão geral foram criados, então:
- Atualize manualmente o campo Período de contabilidade da pessoa jurídica nos diários da transação criados para a regra de atribuição de contabilidade do razão geral.
- Reabra e feche o registro Período de contabilidade da pessoa jurídica para atualizar os diários da transação de ganho e perda não realizados de câmbio estrangeiro e os resumos do período de contabilidade do razão geral.
- Atualize manualmente os diários da transação de ganho e perda realizados em câmbio estrangeiro existentes criados para os registros de Fatura da linha de pagamento, Linha de fatura da linha de pagamento e Linha de fatura da linha de aviso de crédito.
