Вы находитесь здесь:
Рекомендации и результат
Ознакомьтесь с рекомендациями по выбору действительного периода учета. Узнайте, как юридические лица, назначенные отчетным периодам, автоматически заполняются в транзакциях выставления счета.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Advanced или лицензией Revenue Cloud Billing |
Рекомендации по выбору отчетного периода
При выборе отчетного периода при назначении юридических лиц отчетным периодам учитывайте следующие рекомендации:
- Отчетный период не может накладываться на текущий отчетный период для одного юридического лица.
- Между выбранным периодом и предыдущим или следующим отчетными периодами для одного юридического лица не может быть пробелов.
- Общая продолжительность периода между самым ранним и последним отчетным периодом для одного юридического лица не может превышать 10 лет.
Как автоматически заполняются периоды учета юридических лиц?
После создания периодов учета юридического лица они заполняются автоматически при выставлении счета по транзакциям, как указано в таблице ниже:
| Сценарий | Алгоритм |
|---|---|
| Для транзакции выставления счета не выбрано юридическое лицо. | Система использует отчетный период юридического лица, связанный со стандартным юридическим лицом организации Salesforce. |
| Открытый период учета юридического лица и дата транзакции выставления счета недоступны. | Запись транзакции выставления счета создается без периода учета юридического лица. |
В записях журнала транзакций, созданных для правил назначения организаций общей бухгалтерской книги, период учета юридического лица извлекается из записи типа транзакции.
Все связанные транзакции выставления счета отображаются в связанном списке записи периода учета юридического лица.
Использование периода учета юридического лица
Во время закрытия периода учета юридического лица система проверяет юридическое лицо записи транзакции выставления счета и дату транзакции с периодом учета юридического лица. См. Процедура закрытия периода учета юридического лица.
Рекомендации по редактированию периода учета юридического лица
Ознакомьтесь с данными рекомендациями перед редактированием поля «Период учета юридического лица» в транзакциях выставления счета.
- Поле периода учета юридического лица невозможно редактировать, если указанный период учета юридического лица закрыт.
- Юридическое лицо нового периода учета юридического лица должно совпадать с юридическим лицом транзакции выставления счета.
- Если в транзакции выставления счета отсутствует период учета юридического лица, укажите период учета юридического лица со статусом «Открыто» или «Повторно открыто», где дата транзакции выставления счета находится в пределах дат начала и окончания периода учета. Если период учета юридического лица закрыт, укажите следующий открытый период учета юридического лица.
- При редактировании юридического лица в транзакции выставления счета обновите поле транзакции выставления счета «Период учета юридического лица» вручную.
- Если поле «Период учета юридического лица» обновляется автоматически при редактировании юридического лица транзакции выставления счета или при редактировании поля «Период учета юридического лица» в записи транзакции выставления счета, для которой созданы журналы транзакций и сводки периода учета общей бухгалтерской книги, выполните указанные ниже действия.
- Вручную обновите поле «Период учета юридического лица» в журналах транзакций, созданных для правила назначения учета общей бухгалтерской книги.
- Повторно откройте и закройте запись периода учета юридического лица, чтобы обновить журналы транзакций валютных нереализованных прибылей и убытков и сводки периода учета общей бухгалтерской книги.
- Вручную обновите существующие журналы транзакций реализованных в иностранной валюте прибылей и убытков, созданные для записей «Счет строки оплаты», «Строка счета строки оплаты» и «Строка счета строки кредитного уведомления».
