Överväganden och resultat
Gå igenom övervägandena för att välja en giltig redovisningsperiod. Få reda på hur juridiska personer som är tilldelade till räkenskapsperioder fylls i automatiskt i faktureringstransaktionerna.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Advanced eller Revenue Cloud Billing-licensen |
Att tänka på vid val av redovisningsperiod
När du väljer en redovisningsperiod medan du tilldelar juridiska personer till redovisningsperioder, tänk på följande:
- Räkenskapsperioden kan inte överlappa någon befintlig räkenskapsperiod för samma juridiska person.
- Det får inte finnas några mellanrum mellan den valda perioden och föregående eller nästa räkenskapsperiod för samma juridiska person.
- Den totala varaktigheten mellan den tidigaste och senaste räkenskapsperioden för en enskild juridisk person kan inte vara längre än 10 år.
Hur fylls redovisningsperioder för juridiska personer i automatiskt?
Efter att redovisningsperioder för juridiska personer har skapats fylls de i automatiskt i faktureringstransaktioner enligt denna tabell:
| Scenario | Beteende |
|---|---|
| Ingen juridisk person har valts för faktureringstransaktionen. | Systemet använder den redovisningsperiod för juridiska personer som är relaterad till din Salesforce-organisations standardjuridiska enhet. |
| Ingen öppen redovisningsperiod för juridiska personer är tillgänglig för den juridiska personen och datumet för faktureringstransaktionen. | Faktureringstransaktionsposten skapas utan någon redovisningsperiod för juridiska personer. |
För transaktionsjournalposter som skapats för de allmänna kontotilldelningsreglerna hämtas redovisningsperioden för den juridiska personen från transaktionstypposten.
Alla relaterade faktureringstransaktioner visas i den relaterade listan för posten Redovisningsperiod för juridisk person.
Användning av redovisningsperiod för juridiska personer
Under avslutandet av räkenskapsperioden för juridiska personer validerar systemet faktureringstransaktionens post som juridisk person och transaktionsdatum med räkenskapsperioden för juridiska personer. Se Avslutsförfarande för redovisningsperiod för juridisk person.
Att tänka på vid redigering av redovisningsperiod för juridiska personer
Gå igenom detta innan du redigerar fältet Redovisningsperiod för juridisk person i faktureringstransaktioner.
- Fältet Redovisningsperiod för juridisk person kan inte redigeras om den specificerade redovisningsperioden för juridisk person är avslutad.
- Den juridiska personen för den nya juridiska personens räkenskapsperiod måste vara samma juridiska person som faktureringstransaktionen.
- Om en juridisk persons räkenskapsperiod saknas i faktureringstransaktionen, specificera en juridisk persons räkenskapsperiod som har statusen Öppna eller Öppna igen där datumet för faktureringstransaktionen är inom räkenskapsperiodens start- och slutdatum. Om räkenskapsperioden för juridiska personer är avslutad, specificera nästa öppna räkenskapsperiod för juridiska personer.
- När juridiska personer redigeras i en faktureringstransaktion, uppdatera faktureringstransaktionens fält Redovisningsperiod för juridisk person manuellt.
- Om fältet Redovisningsperiod för juridisk person uppdateras automatiskt när du redigerar den juridiska personen för en faktureringstransaktion, eller om du redigerar fältet Redovisningsperiod för juridisk person i en faktureringstransaktionspost för vilken transaktionsjournaler och sammanfattningar av huvudbokföringsperioden har skapats, gör följande:
- Uppdatera manuellt fältet Redovisningsperiod för juridisk person i de transaktionsjournaler som skapats för tilldelningsregeln för huvudbokföring.
- Öppna och stäng posten Redovisningsperiod för juridisk person igen för att uppdatera transaktionsjournaler för orealiserade vinster och förluster i utländsk valuta och sammanfattningar av huvudbokföringsperioden.
- Uppdatera manuellt de befintliga transaktionsjournalerna för realiserade vinster och förluster i utländsk valuta som skapas för posterna Betalningsradfaktura, Betalningsradfaktura och Kreditnotaradfaktura.
