Вы находитесь здесь:
Автоматическое заполнение юридических лиц, использование и рекомендации
Юридическое лицо является обязательным значением финансового учета. Он заполняется или указывается автоматически при создании записей транзакций для выставления счета. Изучите использование юридического лица и рекомендации по редактированию юридического лица в транзакциях выставления счета.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Advanced или лицензией Revenue Cloud Billing |
Автоматически заполняемое юридическое лицо для групп расписаний выставления счетов
Юридическое лицо автоматически заполняется в группах расписания выставления счета в следующем последовательном порядке.
| Сценарий | Используемое юридическое лицо |
|---|---|
| Юридическое лицо выбирается для связанной позиции заказа. | Юридическое лицо связанной позиции заказа |
| Юридическое лицо выбирается для связанного заказа. | Юридическое лицо связанного заказа |
| Юридическое лицо не выбирается для связанного заказа или позиции заказа. | Стандартное юридическое лицо организации Salesforce |
Юридическое лицо, автоматически заполненное для транзакций выставления счета
Юридическое лицо заполняется автоматически в записях транзакций выставления счета в следующем последовательном порядке.
| Сценарий | Используемое юридическое лицо |
|---|---|
| Для транзакции выставления счета выбирается юридическое лицо. | Выбранное юридическое лицо |
| Юридическое лицо не выбрано для транзакции выставления счета. | Юридическое лицо из родительской или связанной записи транзакции выставления счета |
| Юридическое лицо не выбирается для записи транзакции выставления счета, родительской записи или связанной записи. | Стандартное юридическое лицо организации Salesforce |
Получение юридических лиц из родительских или связанных записей
Данная таблица определяет родительскую или связанную запись, из которой транзакция выставления счета извлекает юридическое лицо.
| Транзакция выставления счета | Юридическое лицо, производное от |
|---|---|
| Счет | Связанная запись группы расписания выставления счета |
| Строка счета | Родительская запись счета |
| Налог строки счета | Родительская запись строки счета |
| Кредитное уведомление | Запись счета, указанная в поле «Ссылочный объект» |
| Строка кредитного уведомления | Родительская запись кредитного уведомления |
| Налог строки кредитного уведомления | Родительская запись строки кредитного уведомления |
| Строка счета строки кредитного уведомления | Связанная запись строки счета |
| Оплата | Стандартное юридическое лицо организации Salesforce |
| Счет строки оплаты | Связанная запись счета |
| Строка счета строки оплаты | Связанная запись строки счета |
| Возмещение | Стандартное юридическое лицо организации Salesforce |
| Оплата строки возмещения | Связанная запись оплаты |
| Дебетовое уведомление | Стандартное юридическое лицо организации Salesforce |
| Строка дебетового уведомления | Родительская запись дебетового уведомления |
Использование юридических лиц
После автоматического заполнения юридического лица по транзакциям выставления счета юридическое лицо используется в следующих сценариях.
- Налоговый режим на основе юридического лица: При выборе юридического лица в качестве выбора обработки во время создания налоговой политики система выбирает обработку налога на основе юридического лица и заполняет его в продукте заказа или позиции строки сметы. Эта обработка налога потом используется для расчета налога. См. Создание налоговых политик и процедур.
- Группировка счетов: Если тип группировки счета в расписании выставления счета установлен на стандартный или настраиваемый, система использует юридическое лицо группы расписания выставления счета вместе с другими полями, которые делают стандартную группу для консолидации записей счета. См. Определение группировки счетов в расписании выставления счета.
- Расчет строк счета на основе юридического лица: Во время процесса подачи кредитной заявки система проверяет строку счета и строку кредитного уведомления для соответствующего юридического лица. Система применяет строку кредитного уведомления к строке счета только при обнаружении соответствующего юридического лица в строке счета. См. «Создание и применение кредитных уведомлений к строкам счета».
- Использование финансового учета:
- Автоматическое заполнение периода учета юридического лица: Если юридическое лицо транзакции выставления счета заполняется автоматически, то период учета юридического лица также заполняется автоматически. См. раздел Назначение юридических лиц отчетным периодам
- Создание журнала транзакций: Во время создания журнала транзакций для правила назначения организации общей бухгалтерской книги система проверяет соответствие юридического лица типа транзакции юридическому лицу правила назначения организации общей бухгалтерской книги. См. Правила назначения организаций общей бухгалтерской книги и связанные записи.
- Закрытие периода учета юридического лица (LEAP): Во время закрытия периода учета юридического лица система проверяет записи транзакций выставления счета, соответствующие юридическому лицу периода учета юридического лица и находящиеся в пределах дат начала и окончания периода учета. См. Закрытие периодов учета юридических лиц.
Рекомендации по редактированию юридического лица по транзакциям выставления счета
Ознакомьтесь с данными рекомендациями, прежде чем редактировать поле «Юридическое лицо» в транзакциях выставления счета.
- Поле «Юридическое лицо» в транзакциях выставления счета доступно для редактирования вне зависимости от статуса транзакции выставления счета.
- При редактировании юридического лица транзакции выставления счета обновите период учета юридического лица транзакции выставления счета вручную. См. Назначение юридических лиц отчетным периодам.
- Юридическое лицо заполняется автоматически только при создании записи транзакции выставления счета. При обновлении поля «Юридическое лицо» в транзакции выставления счета поле «Юридическое лицо» в связанных записях должно обновляться вручную.
- Если вы редактируете поле «Юридическое лицо» в записях транзакций выставления счета, для которых создаются журналы транзакций, выполните указанные ниже действия.
- Вручную обновите поле «Юридическое лицо» в журналах транзакций, созданных для общего правила назначения бухгалтерского учета.
- Вручную обновите существующие журналы транзакций реализованных в иностранной валюте прибылей и убытков, созданные для записей «Счет строки оплаты», «Строка счета строки оплаты» и «Строка счета строки кредитного уведомления».
- Повторно откройте и закройте запись периода учета юридического лица, чтобы обновить поле юридического лица для журналов транзакций валютных нереализованных прибылей и убытков.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
