Loading
Automatiser betalingsjustering

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Omsætningsstyring

Automatiser betalingsjustering

Sæt skub i indsamling af kontanter ved at automatisere betalingsjustering mellem de betalingsrådgivningsregistreringer, som dine kunder sender, og de betalingsbeviser, som din bank bekræfter. Fakturering bruger dokument-AI til at udtrække betalingsdata fra betalingsrådedokumenter, låseboksfiler eller mails og matcher automatisk betalingsdataene med betalingsbeviser som f.eks. bankopgørelser. Dit konto modtagelsesteam kan derefter gennemse alle matchede og ikke-matchede transaktioner.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-licensen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger.

Arbejdsflow for betalingsafstemning

Når en kunde betaler, modtager du ofte to typer dokumenter – en betalingsrådgivning og et betalingsbevis. En betalingsvejledning som f.eks. en betalingsvejledning angiver, hvad kunden har krav på at betale. Et betalingsbevis, f.eks. en bankopgørelse, bekræfter, hvad banken modtog. Betalingsjustering overfører begge dokumenttyper, udtrækker dataene og sammenligner dem med dine fakturaer. Den matcher derefter en kundes betalingsrådgivning med bankens betalingsbevis og med åbne fakturaer, så hver betaling kan anvendes på det korrekte konto- og fakturabeløb.

End-to-end-processen involverer disse faser.

  • Forstå, hvordan betalingsjustering evaluerer et match
    Betalingsjustering kontrollerer først, om ISO-valutakoden matcher mellem betalingsrådgivning og betalingsbevisdokumenter. Hvis ja, sammenligner den hver betaling op mod tre kriterier og registrerer, hvor tæt værdierne er i overensstemmelse, så dit konto modtagelsesteam kan gennemse resultaterne.
  • Forstå, hvorfor dokument-AI udtrækker et betalingsråd i to tabeller
    Når Document AI behandler en betalingsrådgivning, skriver det dataene i to relaterede tabeller, men det skriver en betalingsbevis i en. Forstå hvorfor, før du konfigurerer DLO'er (output data lake objects).
  • Forstå, hvordan dokument-AI tilknytter betalingsrådgivning til tabeller og kolonner
    Overvej eksempelbetalingsanbefalingen (f.eks. en overførselsanbefaling) og eksempelbetalingsbeviset (f.eks. en bankopgørelse) for en enkelt bankoverførsel på $ 10.000 fra Acme Corp mod to fakturaer. Dokument-AI læser hvert dokument og skriver værdierne i de tilsvarende kolonner.
  • Opsæt betalingsjustering
    Opsæt betalingsjustering ved at forberede dine betalingsdata i Data 360 og implementere det betalingsjusteringsdatasæt, som Fakturering bruger til at matche betalinger op mod dine fakturaer.
  • Afstem betalinger, og gennemse resultaterne
    Betalingsjustering forbinder de data, du har forberedt i Data 360, med dine faktureringsregistreringer. Når du har delt dine betalingsrådgivning og betalingsbevisdokumenter gennem en forbindelse efter eget valg, overfører Data 360 dem, Document AI udtrækker dataene, og dine batchdata transformerer dem til de felter, som Fakturering har brug for. Når du kører afstemningstransformationerne, henter Fakturering disse data, matcher hvert betalingsråd mod bankens betalingsbevis og dine åbne fakturaer og opretter afstemningsregistreringer. Dit konto modtagelsesteam gennemser derefter de matchede og ikke-matchede registreringer.
  • Fejlfind almindelige betalingsjusteringsproblemer
    Løs almindelige problemer, der kan forekomme, når du opsætter og kører betalingsjustering, f.eks. forbindelsesfejl, manglende data, en forældet procesindholdsopdatering eller tomt AI-output for dokument.

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article