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Automatizar la conciliaciĆ³n de pagos
Acelere el cobro de efectivo automatizando la conciliaciĆ³n de pagos entre los registros de asesoramiento de pago que envĆan sus clientes y las pruebas de pago que confirma su banco. Billing utiliza la IA de documentos para extraer datos de pago de documentos de asesoramiento de pago, archivos Lockbox o emails, y compara automĆ”ticamente los datos de pago con pruebas de pago como extractos bancarios. Su equipo de cuentas por cobrar puede luego revisar todas las transacciones coincidentes y no coincidentes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĆ”s informaciĆ³n. |
Flujo de trabajo de conciliaciĆ³n de pagos
Cuando un cliente paga, a menudo recibe dos tipos de documentos: un consejo de pago y una prueba de pago. Un consejo de pago como un consejo de remesas enumera lo que el cliente afirma pagar. Un comprobante de pago, como un extracto bancario, confirma lo que recibiĆ³ el banco. La conciliaciĆ³n de pagos ingresa ambos tipos de documentos, extrae los datos y los compara con sus facturas. A continuaciĆ³n, hace coincidir el asesoramiento de pago de un cliente con la prueba de pago del banco y con facturas abiertas, de modo que cada pago se puede aplicar a la cuenta y el importe de factura correctos.
El proceso de extremo a extremo incluye estas etapas.
- Configure una conexiĆ³n Salesforce CRM en una organizaciĆ³n de Data 360. Ingrese consejos de pago y documentos de prueba de pago desde una fuente externa, como Google Drive, en Data 360.
- Utilice la IA de documentos en Data 360 para extraer datos estructurados de los documentos no estructurados.
- Cree una TrasformaciĆ³n de datos por lotes personalizada para transformar el texto y los datos numĆ©ricos analizados por la IA del documento en tipos de datos vĆ”lidos requeridos para la conciliaciĆ³n de pagos en Billing. Asigne la salida de la TrasformaciĆ³n de datos por lotes personalizada a los objetos del modelo de datos (DMO) listos para su uso.
- Cree un Ćndice de bĆŗsqueda vectorial para mejorar la capacidad de bĆŗsqueda de los datos.
- Configure el conector de API de ingreso.
- Implemente el kit de datos de conciliaciĆ³n de pagos.
- Ejecute las transformaciones de datos por lotes para la reconciliaciĆ³n de pagos y luego revise los resultados coincidentes y no coincidentes.
- Comprender cĆ³mo la conciliaciĆ³n de pagos evalĆŗa una coincidencia
La reconciliaciĆ³n de pagos comprueba primero si el cĆ³digo ISO de divisa coincide entre los documentos de prueba y asesoramiento de pago. En caso afirmativo, compara cada pago con tres criterios y registra la alineaciĆ³n de los valores, de modo que su equipo de cuentas por cobrar puede revisar los resultados. - Comprender por quĆ© la IA de documentos extrae un consejo de pago en dos tablas
Cuando la IA de documento procesa un consejo de pago, redacta los datos en dos tablas relacionadas, pero redacta una prueba de pago en una. Comprenda por quĆ© antes de configurar los objetos de lago de datos de salida (DLO). - Comprender cĆ³mo la IA de documentos asigna el asesoramiento de pago en tablas y columnas
Considere el consejo de pago de muestra (como un consejo de remesas) y el comprobante de pago de muestra (como un extracto bancario) para una Ćŗnica transferencia bancaria de 10.000 USD de Acme Corp en dos facturas. La IA de documentos lee cada documento y escribe los valores en las columnas correspondientes. - Configurar la conciliaciĆ³n de pagos
Configure la reconciliaciĆ³n de pagos preparando sus datos de pago en Data 360 e implementando el kit de datos de reconciliaciĆ³n de pagos que Billing utiliza para comparar pagos con sus facturas. - Conciliar pagos y revisar resultados
La conciliaciĆ³n de pagos conecta los datos que preparĆ³ en Data 360 con sus registros de facturaciĆ³n. DespuĆ©s de compartir sus consejos de pago y documentos de prueba de pago a travĆ©s del conector de su elecciĆ³n, Data 360 los ingresa, la IA de documentos extrae los datos y sus transformaciones de datos por lotes los convierten en los campos que Billing necesita. Cuando ejecuta las transformaciones de conciliaciĆ³n, Billing extrae estos datos, compara cada consejo de pago con la prueba de pago del banco y sus facturas abiertas, y crea registros de conciliaciĆ³n. Su equipo de cuentas por cobrar revisa a continuaciĆ³n los registros coincidentes y no coincidentes. - Solucionar problemas comunes de conciliaciĆ³n de pagos
Resuelva problemas comunes que pueden producirse cuando configura y ejecuta la reconciliaciĆ³n de pagos, como fallos de conector, datos que faltan, una actualizaciĆ³n de Contenido de proceso obsoleta o salida de IA de documento vacĆa.
