Automatisation du rapprochement des paiements

Workflow de rapprochement de paiement

Lorsqu'un client paie, vous recevez souvent deux types de document : un conseil de paiement et un justificatif de paiement. Un conseil de paiement, par exemple un conseil de versement, répertorie ce que le client prétend payer. Une preuve de paiement, par exemple un relevé bancaire, confirme ce que la banque a reçu. Le rapprochement des paiements ingère les deux types de document, extrait les données et les compare à vos factures. Il mappe ensuite les conseils de paiement d'un client avec la preuve de paiement de la banque et les factures ouvertes, afin que chaque paiement puisse être appliqué au compte et au montant de facture corrects.

Le processus de bout en bout comprend les étapes ci-dessous.

• Configurez une connexion Salesforce CRM dans une organisation Data 360. Ingérez des conseils de paiement et des documents de preuve de paiement depuis une source externe, par exemple Google Drive, dans Data 360.
• Utilisez Document AI dans Data 360 pour extraire des données structurées à partir de documents non structurés.
• Créer une transformation de données par lot personnalisée pour transformer les données textuelles et numériques analysées par Document AI en types de données valides requis pour le rapprochement des paiements dans Billing. Mappez la sortie de la transformation de données par lot personnalisée avec les objets modèle de données prêts à l'emploi.
• Créer un index de recherche vectorielle pour améliorer la recherche dans les données.
• Configurez le connecteur d'API Ingestion.
• Déployez le kit de données de rapprochement de paiement.
• Exécutez les transformations de données par lot pour le rapprochement des paiements, puis vérifiez les résultats correspondants et non concordants.