Automazione della riconciliazione dei pagamenti
Accelerare la riscossione del contante automatizzando la riconciliazione dei pagamenti tra i record dei consigli di pagamento inviati dai clienti e le prove di pagamento confermate dalla banca. La fatturazione utilizza l'intelligenza artificiale dei documenti per estrarre i dati di pagamento da documenti di consigli di pagamento, file lockbox o email e abbina automaticamente i dati di pagamento a prove di pagamento come estratti conto. Il team crediti può quindi esaminare tutte le transazioni corrispondenti e non corrispondenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
Flusso di lavoro di riconciliazione dei pagamenti
Quando un cliente paga, si ricevono spesso due tipi di documenti: un consiglio di pagamento e una prova di pagamento. Un consiglio di pagamento, ad esempio un consiglio di rimessa, elenca ciò che il cliente dichiara di pagare. Una prova di pagamento, ad esempio un estratto conto bancario, conferma ciò che la banca ha ricevuto. La riconciliazione dei pagamenti inserisce entrambi i tipi di documenti, estrae i dati e li confronta con le fatture. Quindi abbina il consiglio di pagamento di un cliente alla prova di pagamento della banca e alle fatture aperte, in modo che ogni pagamento possa essere applicato all'account e all'ammontare della fattura corretti.
Il processo end-to-end prevede queste fasi.
- Impostare una connessione Salesforce CRM in un'organizzazione Data 360. Inserire consigli di pagamento e documenti giustificativi di pagamento da una fonte esterna, ad esempio Google Drive, in Data 360.
- Utilizzare Document AI in Data 360 per estrarre dati strutturati dai documenti non strutturati.
- Creare una trasformazione dati batch personalizzata per trasformare i dati numerici e di testo analizzati da AI documento in tipi di dati validi necessari per la riconciliazione dei pagamenti in Fatturazione. Mappare l'output della trasformazione dati batch personalizzata agli oggetti modello di dati (DMO) pronti all'uso.
- Creare un indice di ricerca vettoriale per migliorare la ricercabilità dei dati.
- Impostare il connettore API di inserimento.
- Distribuire il kit dati di riconciliazione dei pagamenti.
- Eseguire le trasformazioni dati batch per la riconciliazione dei pagamenti e quindi esaminare i risultati corrispondenti e non corrispondenti.
- Informazioni su come la riconciliazione dei pagamenti valuta una corrispondenza
La riconciliazione dei pagamenti verifica innanzitutto se il codice ISO valuta corrisponde tra il consiglio di pagamento e i documenti giustificativi di pagamento. Se sì, confronta ogni pagamento con tre criteri e registra quanto strettamente i valori sono allineati, in modo che il team crediti possa esaminare i risultati. - Come capire perché l'intelligenza artificiale del documento estrae un consiglio di pagamento in due tabelle
Quando Document AI elabora un consiglio di pagamento, scrive i dati in due tabelle correlate, ma scrive una prova di pagamento in una. Prima di configurare gli oggetti data lake (DLO) di output, è importante capire perché. - Informazioni su come l'intelligenza artificiale del documento mappa il consiglio di pagamento in tabelle e colonne
Considerare il consiglio di pagamento di esempio (ad esempio un consiglio di rimessa) e la prova di pagamento di esempio (ad esempio un estratto conto bancario) per un singolo bonifico bancario di 10.000 € da Acme Corp a fronte di due fatture. L'intelligenza artificiale dei documenti legge ogni documento e scrive i valori nelle colonne corrispondenti. - Impostazione della riconciliazione dei pagamenti
Impostare la riconciliazione dei pagamenti preparando i dati di pagamento in Data 360 e distribuendo il kit dati di riconciliazione dei pagamenti utilizzato da Billing per abbinare i pagamenti alle fatture. - Riconciliazione dei pagamenti ed esame dei risultati
La riconciliazione dei pagamenti collega i dati preparati in Data 360 ai record di fatturazione. Dopo aver condiviso i consigli di pagamento e i documenti giustificativi di pagamento tramite il connettore desiderato, Data 360 li inserisce, Document AI estrae i dati e le trasformazioni dati batch li convertono nei campi necessari per la fatturazione. Quando si eseguono le trasformazioni di riconciliazione, Fatturazione riceve questi dati, confronta ogni consiglio di pagamento con la prova di pagamento della banca e le fatture aperte e crea record di riconciliazione. Il team crediti esamina quindi i record corrispondenti e non corrispondenti. - Risoluzione dei problemi comuni di riconciliazione dei pagamenti
Risolvere i problemi più comuni che possono verificarsi quando si imposta ed esegue la riconciliazione dei pagamenti, ad esempio errori del connettore, dati mancanti, un aggiornamento del contenuto del processo non aggiornato o un output AI documento vuoto.
