Loading
Afstemming van betalingen automatiseren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Omzetbeheer

Afstemming van betalingen automatiseren

Versnel het incasseren van contanten door het automatiseren van afstemming van betalingen tussen de betalingsadviesrecords die uw klanten verzenden en de betalingsbewijzen die uw bank bevestigt. Facturering gebruikt Document-AI om betalingsgegevens te extraheren uit betalingsadviesdocumenten, lockboxbestanden of e-mailberichten, en koppelt de betalingsgegevens automatisch aan betalingsbewijzen zoals bankafschriften. Uw debiteurenteam kan vervolgens alle gematchte en niet-gematchte transacties controleren.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie.

Werkstroom Betalingsafstemming

Wanneer een klant betaalt, ontvangt u vaak twee soorten documenten: een betalingsadvies en een betalingsbewijs. Een betalingsadvies zoals een overboekingsadvies vermeldt wat de klant claimt te betalen. Een betalingsbewijs, zoals een bankafschrift, bevestigt wat de bank heeft ontvangen. Betalingsafstemming neemt beide documenttypen op, extraheert de gegevens en vergelijkt deze met uw facturen. Vervolgens koppelt het betalingsadvies van een klant aan het betalingsbewijs van de bank en aan openstaande facturen, zodat elke betaling kan worden toegepast op de juiste rekening en het juiste factuurbedrag.

Het end-to-end proces omvat deze fasen.

  • Inzicht in de manier waarop betalingsafstemming een overeenkomst evalueert
    Betalingsafstemming controleert eerst of de valuta-ISO-code overeenkomt tussen het betalingsadvies en betalingsbewijsdocumenten. Zo ja, dan vergelijkt het elke betaling aan de hand van drie criteria en registreert het hoe nauw de waarden overeenkomen, zodat uw debiteurenteam de resultaten kan beoordelen.
  • Begrijpen waarom Document AI een betalingsadvies extraheert in twee tabellen
    Wanneer Document AI een betalingsadvies verwerkt, worden de gegevens naar twee gerelateerde tabellen geschreven, maar wordt er een betalingsbewijs naar één tabel geschreven. Begrijp waarom voordat u de uitvoergegevens-lakeobjecten (DLO's) configureert.
  • Inzicht in de manier waarop document-AI het betalingsadvies toewijst aan tabellen en kolommen
    Denk aan het voorbeeld van een betalingsadvies (zoals een overboekingsadvies) en het voorbeeld van een betalingsbewijs (zoals een bankafschrift) voor één bankoverschrijving van $ 10.000 van Acme Corp tegen twee facturen. Document-AI leest elk document en schrijft de waarden naar de corresponderende kolommen.
  • Afstemming van betalingen instellen
    Stel betalingsafstemming in door uw betalingsgegevens voor te bereiden in Data 360 en de gegevenskit voor betalingsafstemming te implementeren die Facturering gebruikt om betalingen te koppelen aan uw facturen.
  • Betalingen afstemmen en resultaten beoordelen
    Betalingsafstemming verbindt de gegevens die u hebt voorbereid in Data 360 met uw factureringsrecords. Nadat u uw betalingsadvies en betalingsbewijsdocumenten hebt gedeeld via de connector van uw keuze, neemt Data 360 ze op, extraheert Document AI de gegevens en converteren uw batchgegevens ze naar de velden die Facturering nodig heeft. Wanneer u de afstemmingstransformaties uitvoert, haalt Facturering deze gegevens op, vergelijkt elk betalingsadvies met het betalingsbewijs van de bank en uw open facturen, en maakt afstemmingsrecords. Uw debiteurenteam beoordeelt vervolgens de overeenkomende en niet-overeenkomende records.
  • Problemen met veelvoorkomende betalingsafstemming oplossen
    Los veel voorkomende problemen op die kunnen optreden wanneer u betalingsafstemming instelt en uitvoert, zoals connectorfouten, ontbrekende gegevens, een verouderde vernieuwing van Procesinhoud of lege uitvoer van AI voor documenten.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article