Loading
Автоматизация сверки платежей

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление доходами Agentforce

Автоматизация сверки платежей

Ускорьте инкассацию наличных, автоматизировав сверку платежей между записями уведомлений об оплате, отправленными клиентами, и подтверждением оплаты банком. Выставление счета использует искусственный интеллект документа для извлечения данных оплаты из документов с рекомендациями по оплате, файлов блокировки или электронной почты и автоматически сопоставляет данные оплаты с доказательствами оплаты, например, банковскими выписками. Ваша группа, работающая с дебиторской задолженностью, потом может проверить все совпадающие и несопоставимые транзакции.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Бизнес-правило сверки оплаты

Когда клиент платит, вы часто получаете два вида документов - совет по оплате и подтверждение оплаты. В уведомлении об оплате, например, в уведомлении о переводе средств, указано, что клиент требует оплатить. Подтверждение оплаты, например, выписка из банковского счета, подтверждает получение банком. Сверка оплаты принимает оба типа документов, извлекает данные и сравнивает их со счетами. Потом он сопоставляет советы клиента по оплате с подтверждением оплаты в банке и с открытыми счетами, чтобы каждая оплата могла быть применена к правильному счету и сумме счета.

Сквозной процесс включает следующие этапы.

  • Понимание того, как сверка оплаты оценивает совпадение
    Сверка оплаты сперва проверяет соответствие кода ISO валюты между уведомлением об оплате и документами подтверждения оплаты. Если да, тогда он сравнивает каждую оплату с тремя критериями и записывает, насколько тесно значения выравниваются, чтобы ваша группа, работающая с дебиторской задолженностью, могла просмотреть результаты.
  • Понимание, почему документ искусственный интеллект извлекает платежное уведомление в две таблицы
    Когда документ искусственный интеллект обрабатывает уведомление об оплате, он записывает данные в две связанные таблицы, но записывает подтверждение оплаты в одну. Прежде чем настраивать объекты озера выводных данных (ООД), ознакомьтесь с причинами.
  • Понимание того, как искусственный интеллект документа соотносит рекомендации по оплате с таблицами и столбцами
    Ознакомьтесь с образцом уведомления об оплате (например, уведомление о переводе) и образцом подтверждения оплаты (например, банковская выписка) для одного банковского перевода из Acme Corp на сумму $10 000 по двум счетам. Документ ИИ считывает каждый документ и записывает значения в соответствующие столбцы.
  • Настройка сверки платежей
    Настройте сверку оплаты, подготовив данные оплаты в Data 360 и развернув комплект данных сверки оплаты, используемый для сопоставления платежей со счетами.
  • Сверка платежей и результатов проверки
    Сверка оплаты связывает данные, подготовленные в Data 360, с записями выставления счета. После предоставления общего доступа к рекомендациям по оплате и документам подтверждения оплаты посредством выбранного коннектора Data 360 принимает их, искусственный интеллект документа извлекает данные, а трансформации пакетных данных преобразуют их в поля, необходимые для выставления счета. При выполнении трансформаций сверки выставление счета извлекает эти данные, сопоставляет каждое платежное уведомление с подтверждением оплаты банком и открытыми счетами и создает записи сверки. Ваша группа, работающая с дебиторской задолженностью, потом просматривает совпадающие и несопоставленные записи.
  • Устранение распространенных проблем сверки платежей
    Решите распространенные проблемы, которые могут возникнуть при настройке и выполнении сверки оплаты, например, ошибки коннектора, отсутствующие данные, устаревшее обновление содержимого процесса или пустой вывод на основе искусственного интеллекта документа.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article