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自动化付款对帐

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自动化付款对帐

通过自动化客户发送的付款通知记录和银行确认的付款凭证之间的付款对帐，加快现金收款。开单使用文档 AI 从付款通知文档、密码箱文件或电子邮件中提取付款数据，并自动将付款数据与付款证明（例如银行对账单）进行匹配。然后，您的应收账款团队可以查看所有匹配和不匹配的交易。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于:具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。

付款对帐工作流

当客户付款时，您通常会收到两种类型的文档 - 付款通知和付款证明。付款通知（例如汇款通知）会列出客户要求支付的内容。付款证明，例如银行对账单，确认银行收到了什么。付款对帐接收两种文档类型，提取数据，并将其与您的发票进行比较。然后，它将客户的付款通知与银行的付款证明和未结发票进行匹配，以便每次付款都可以应用于正确的客户和发票金额。

端到端的过程包括这些阶段。

  • 了解付款对帐如何评估匹配
    付款对帐首先检查货币 ISO 代码是否与付款通知单和付款证明文件匹配。如果是，则它会将每个付款与三个条件进行比较，并记录这些值的一致性，以便您的应收账款团队可以查看结果。
  • 了解文档 AI 为何将付款通知提取到两个表中
    当文档 AI 处理付款通知时，它会将数据写入两个相关的表中，但会将付款证明写入一个表中。在配置输出数据湖对象 (DLO) 之前，请了解原因。
  • 了解文档 AI 如何将付款通知映射到表和列
    考虑 Acme Corp 针对两张发票进行的单笔 10,000 美元银行转账的示例付款通知（例如汇款通知）和示例付款证明（例如银行对账单）。文档 AI 读取每个文档，并将值写入相应的列。
  • 设置付款对帐
    通过在 Data 360 中准备付款数据并部署付款对帐数据工具包来设置付款对帐，开单会使用该工具包将付款与您的发票进行匹配。
  • 对帐付款并审核结果
    付款对帐会将您在 Data 360 中准备的数据与您的开单记录连接起来。在通过您选择的连接器共享付款建议和付款证明文件后，Data 360 会接收它们，文档 AI 会提取数据，批处理数据转换会将其转换为开单所需的字段。当您运行对帐转换时，开单会提取这些数据，将每个付款通知与银行的付款证明和您的未结发票进行匹配，并创建对帐记录。然后，您的应收账款团队会审查匹配和不匹配的记录。
  • 常见付款对帐问题的故障排除
    解决在设置和运行付款对帐时可能发生的常见问题，例如连接器故障、缺少数据、进程内容刷新过时或文档 AI 输出为空。

另请参阅：

 
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