自動化付款協調
透過自動化您客戶傳送的付款建議記錄與您銀行確認的付款證明之間的付款協調,來加速現金收款。帳單使用「文件 AI」從付款建議文件、鎖箱檔案或電子郵件中提取付款資料,並自動將付款資料與付款證明 (例如銀行對帳單) 進行比對。您的應收帳款小組便可檢閱所有相符與不相符的交易。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
付款協調工作流程
當客戶付款時,您通常會收到兩種文件—付款建議與付款證明。付款建議 (例如匯款建議) 會列出客戶索賠的付款。付款證明 (例如銀行對帳單) 會確認銀行收到的內容。付款協調會將這兩種文件類型皆取用,並且將資料解壓縮並與發票進行比較。接著會將客戶的付款建議與銀行的付款證明和未結束的發票進行比對,以便將每個付款套用至正確的帳戶和發票金額。
端對端流程包含以下階段。
- 在 Data 360 組織中設定 Salesforce CRM 連線。從外部來源 (例如 Google Drive) 將付款建議和付款證明文件匯入至 Data 360。
- 使用 Data 360 中的 Document AI 從非結構化文件中提取結構化資料。
- 建立自訂批次資料轉換,以將由 Document AI 剖析的文字和數字資料轉換為「帳單」中付款協調所需的有效資料類型。將自訂批次資料轉換的輸出對應至立即可用的資料模型物件 (DMO)。
- 建立向量搜尋索引以增強資料的可搜尋性。
- 設定「接收 API」連接器。
- 部署付款協調資料套件。
- 執行付款協調的批次資料轉換,然後檢閱相符與不相符的結果。
- 瞭解付款協調如何評估相符項目
付款協調會先檢查付款建議與付款證明文件之間的貨幣 ISO 代碼是否相符。如果是,則會根據三個條件比較每個付款,並記錄值的對齊程度,讓您的應收帳款小組可以檢閱結果。 - 瞭解文件 AI 為何將付款建議解壓縮至兩個表格
當 Document AI 處理付款建議時,會將資料寫入兩個相關的表格,但會將付款證明寫入一個表格。在您設定輸出資料湖物件 (DLO) 之前,請先瞭解原因。 - 瞭解文件 AI 如何將付款建議對應至表格與欄
針對 Acme Corp 針對兩個發票的單一 $10,000 銀行轉帳,請考慮範例付款建議 (例如匯款建議) 和範例付款證明 (例如銀行對帳單)。「文件 AI」會讀取每個文件,並將值寫入對應的資料欄。 - 設定付款協調
在 Data 360 中準備付款資料,並部署「帳單」用來比對發票的付款協調資料套件,以設定付款協調。 - 協調付款與檢閱結果
付款協調會將您在 Data 360 中準備的資料與您的帳單記錄連線。在您透過所選的連接器共用付款建議與付款證明文件後,Data 360 便會將這些建議與付款證明文件提取,Document AI 會提取資料,而您的批次資料轉換會將其轉換為「帳單」所需的欄位。當您執行協調轉換時,「帳單」會提取此資料、將每個付款建議與銀行的付款證明和您的未結束發票進行比對,並建立協調記錄。您的應收帳款小組接著會檢閱相符和不相符的記錄。 - 疑難排解常見的付款協調問題
解決當您設定並執行付款協調時可能發生的常見問題,例如連接器失敗、遺失的資料、過時的「流程內容」重新整理或空白的「文件 AI」輸出。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
