breadcrumbDescription
Forstå, hvordan dokument-AI tilknytter betalingsrådgivning til tabeller og kolonner
Overvej eksempelbetalingsanbefalingen (f.eks. en overførselsanbefaling) og eksempelbetalingsbeviset (f.eks. en bankopgørelse) for en enkelt bankoverførsel på $ 10.000 fra Acme Corp mod to fakturaer. Dokument-AI læser hvert dokument og skriver værdierne i de tilsvarende kolonner.
Her er dokumentet til overførselsrådgivning for Acme Corp.
Eksempelbetalingsrådgivning
| Element i eksempelbetalingsråd | Udtrækker til | Tabel |
|---|---|---|
| Betaler "Acme Corp" | Betalernavn | Sidehoved |
| Samlet betalingsbeløb $ 10.000 | Betalingsbeløb | Sidehoved |
| Betalingsdato 15. marts 2026 | Betalingsdato | Sidehoved |
| Viderestillingsreference ACME-RA-20260315 | Referencenummer | Sidehoved |
| Betalingsmetode ACH | Betalingsmetode | Sidehoved |
| INV-1001 – $6.000 faktura, $6.000 anvendt, ingen fradrag | Fakturanummer, Bruttobeløb, Anvendt beløb | Fakturaniveau (registrering 1) |
| INV-1002 – $4.200 faktura, $4.000 anvendt, $200 EARLYPAY | Tilføjer deduktionsbeløb og deduktionskode | Fakturaniveau (registrering 2) |
I INV-1001 er bruttobeløbet fakturaens angivne beløb, anvendt beløb er det beløb, betalingen faktisk overfører eller betaler på fakturaen, og forskellen mellem dem registreres i INV-1002 som fradragsbeløb og fradragskode. Så INV-1001 er et komplet match, og INV-1002 er en kort betaling med en fradrag.
Her er kontoerklæringen (betalingsbevis) for Acme Corp.
Eksempel på betalingsbevis
| Element i eksempelbetalingsbeviset | Udtrækker til |
|---|---|
| Indgående kredit fra Acme Corp for $ 10.000 | Betalernavn, Betalingsbeløb, CRDT (Credit Debit Indicator) |
| Transaktionsreference TXN-88231, "ACH CREDIT ACME CORP" | Transaktionsreferencenummer, Betalingsbeskrivelse |
| Reservation og værdidata 18. marts 2026; erklæring den 31. marts 2026 | Reservationsdato, Værdidato, Erklæringsdato |
| Kildefil AcmeBank_Statement_Mar2026.pdf | Navn på kildedokument, Kildedokument-URL |
Betalingsbevistabellen registrerer, hvordan banken kategoriserer betalingen, hvilket er, hvad afstemningen matcher betalingsanbefalingen med. F.eks. registrerer Indikator for kreditdebitering retningen af midler: CRDT (credit) betyder, at der kom penge ind, hvilket er det, du forventer af en kundebetaling. Betalernavn og Betalingsbeløb er de værdier, som afstemningen sammenligner med betalingsadviseringen for at bekræfte, at den samme part betalte det samme beløb. De tre datoer tjener forskellige formål: Reservationsdato er det tidspunkt, hvor banken oprettede posten, Værdidata er det tidspunkt, hvor midler blev tilgængelige, og Erklæringsdato er det tidspunkt, hvor erklæringen blev udstedt. Betalingsjustering sammenligner betalingsdatoen på rådet med den dato, hvor banken bekræftede betalingen for at beregne datoforskellen. Datovariansen angiver i dette tilfælde det normale tidsinterval mellem, hvornår en kunde har til hensigt at betale, og hvornår midlerne faktisk er afviklet.
