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瞭解文件 AI 如何將付款建議對應至表格與欄
針對 Acme Corp 針對兩個發票的單一 $10,000 銀行轉帳,請考慮範例付款建議 (例如匯款建議) 和範例付款證明 (例如銀行對帳單)。「文件 AI」會讀取每個文件,並將值寫入對應的資料欄。
以下是 Acme Corp 的匯款建議文件。
範例付款建議
| 範例付款建議中的元素 | 解壓縮為 | 表格 |
|---|---|---|
| 支付者「Acme Corp」 | 支付者名稱 | 頁首 |
| 付款總金額 $10,000 | 付款金額 | 頁首 |
| 2026 年 3 月 15 日付款日期 | 付款日期 | 頁首 |
| 匯款參照 ACME-RA-20260315 | 參照號碼 | 頁首 |
| 付款方式 ACH | 付款方式 | 頁首 |
| INV-1001—$6,000 發票、$6,000 申請,無扣款 | 發票號碼、總金額、申請金額 | 發票層級 (記錄 1) |
| INV-1002—$4,200 發票、$4,000 申請,$200 EARLYPAY | 新增扣款金額與扣款代碼 | 發票層級 (記錄 2) |
在 INV-1001 中,總金額是發票的聲明金額,申請金額是付款實際匯入或支付該發票的金額,而 INV-1002 中其間的差異會作為「扣除金額」和「扣除代碼」來加以記錄。因此,INV-1001 是完全相符的項目,而 INV-1002 是含扣款的簡短付款。
以下是 Acme Corp 的帳單 (付款證明) 文件。
範例付款證明
| 範例付款證明中的元素 | 解壓縮為 |
|---|---|
| Acme Corp 的收入信用額度為 $10,000 | 支付者名稱、付款金額、貸項扣款指標 (CRDT) |
| 交易參照 TXN-88231、「ACH CREDIT ACME CORP」 | 交易參考號碼、付款描述 |
| 預訂與價值日期為 2026 年 3 月 18 日;對帳單日期為 2026 年 3 月 31 日 | 預訂日期、值日期、對帳單日期 |
| 來源檔案 AcmeBank_Statement_Mar2026.pdf | 來源文件名稱、來源文件 URL |
付款證明表格會記錄銀行將付款分類的方式,這是協調與付款建議相符的項目。例如,「貸項轉帳指標」會記錄基金的方向:CRDT (信用額度) 表示匯入的金額,這是您預期的客戶付款。「支付者名稱」和「付款金額」是協調與付款建議比較的值,以確認相同者已支付相同金額。這三個日期用於不同的用途:「預訂日期」為銀行張貼項目的時間、「值日期」為基金可用時,以及「對帳單日期」為簽發對帳單時。付款協調會將建議上的付款日期與銀行確認付款的日期進行比較,以計算日期變異。在此個案中,日期變異表示客戶計畫付款時間與實際清償基金時間之間的正常結算時間差距。
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