Miten maksujen yhteensovitus arvioi vastaavuuden
Maksujen täsmäys tarkastaa ensin, vastaako valuutan ISO-koodi maksuvihjeen ja maksun todistusasiakirjojen välillä. Jos näin on, se vertaa maksuja kolmeen ehtoon ja tallentaa, miten tarkasti arvot vastaavat toisiaan, jotta tilien laskutiimisi voi tarkastaa tulokset.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
Kun maksuvihje ja maksun todistus käyttävät samaa valuutan ISO-koodia, maksujen täsmäys arvioi seuraavat ehdot.
- Tili — Yhteensovitus renderöi maksuvihjeessä ja maksun todistuksessa nimetyn maksajan tiliin ja tallentaa täsmäyspisteet. Korkean luottamuksen pistemäärä ratkaisee tilin automaattisesti.
- Summa — Yhteensovituksen avulla maksuvihjeen summa verrataan maksun todistuksessa vahvistettuun summaan ja jokainen sovellettu summa sen avoimeen laskuun. Se tallentaa erotuksen summavariaation prosenttiosuutena. Maksujen täsmäys käsittelee summan vaihtelua 2 %:n sisällä vastaavuutena.
- Päivämäärä — Sovittelu vertaa neuvojen maksupäivää pankin vahvistamaan maksun päivämäärään ja tallentaa erotuksen päivämäärien vaihteluna. Maksujen täsmäys käsittelee 5 päivän sisällä olevaa päivämäärävariaatiota vastaavuutena.
Täsmäys suoritetaan käyttämällä kahta datan transformaatiota.
- PaymentAdviceInvoiceReconciliation — Laskuun-datamuunnin, joka täsmää maksuvihjeen avoimiin laskuihisi, joiden saldo on suurempi kuin 0, ja joka vahvistaa maksun hinnan, mukaan lukien mahdolliset vähennykset.
- PaymentAdvicePaymentProofReconciliation — Neuvonta/todennus-datamuuntelija, joka täsmää maksuvihjeen pankin maksun todistukseen ja vahvistaa, että varat on maksettu.
Jokainen yhteensovitustietue luodaan Odottaa-tilassa, jonka tilien kuittausvaatimustiimisi voi tarkastaa.
Esimerkki 1: Maksun yhteensovitus päivämäärän 3 päivän vaihtelulla
Acme Corp lähettää maksuvihjeen 10 000 dollarin pankkisiirrosta 15. maaliskuuta 2026, joka maksaa kaksi laskua. Acmen maksu lasketaan pankkitiliisi ja pankkitilisi kirjaa talletuksen 18. maaliskuuta 2026, kolme päivää myöhemmin. Maksujen täsmäys tarkastaa maksuvihjeiden ja maksun todistusasiakirjojen valuutan ISO-koodin, ja jos vastaavuus löytyy, se vertaa kahta asiakirjaa ja avoimia laskuja ja tallentaa tulokset.
| PARAMETRI | Maksuvihjeet | Maksun todistus | Tulos |
|---|---|---|---|
| Tili | Maksaja ”Acme Corp” | Ratkaisee Acme Corp -tilin | Korkean luottamuksen tilin täsmäys |
| Amount | $10,000 | 10 000 dollaria vahvistettu | 0 % summan varianssi |
| Päivämäärä | 15. maaliskuuta 2026 | Varattu 18. maaliskuuta 2026 | 3-päivän päivämäärävariaatio |
| Laskun INV-1001 | 6 000 dollaria käytössä | 6 000 dollarin lasku | Täydellinen täsmäys, ei vähennystä |
| Laskun INV-1002 | 4 000 dollaria käytössä | 4 200 dollarin lasku | 200 dollarin lyhyt maksu, vähennekoodi EARLYPAY |
Maksujen täsmäys kirjoittaa nämä tulokset kahdenlaisiin tietueisiin – Maksuvihjeiden täsmäys ja Maksuvihjeiden laskujen täsmäys – joita tilien laskujen tiimisi tarkastaa.
Maksuvihjeiden yhteensovitustietue on ylätunnisteen tietue neuvojen ja todennuksen täsmäykselle.
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Maksijan nimi | Acme Corp |
| Tili | Acme Corp (ratkaistu) |
| Maksuvihjeen tilin pisteet | 1, korkea luottamustaso |
| Summavariaatio % | 0 % |
| Päivämäärien muuttuja (päivinä) | 3 |
| Tarkastuksen tila | Odottaa |
Jokaiselle laskulle luodaan Maksuvihjeen laskun yhteensovitustietue, joka vastaa neuvoa laskuun.
| Lasku | Käytetty summa | Laskun summa | Vähennyssumma | Tarkastuksen tila |
|---|---|---|---|---|
| INV-1001 | $6,000 | $6,000 | Ei mitään | Odottaa |
| INV-1002 | $4,000 | $4,200 | 200 DOLLARIA, EARLYPAY | Odottaa |
Tili ja summa vastaavat toisiaan, ja Maksuvihjeen yhteensovitus -tietueessa näytetään 3 päivän eroavaisuus siitä, milloin Acme aikoo maksaa ja milloin pankki vahvisti talletuksen. Koska tämä on normaali ratkaisuhaara, tarkastajasi hyväksyy neuvonta/todennus-vastaavuuden. Maksuvihjeen laskun yhteensovitustietueissa INV-1001 on täydellinen vastaavuus. INV-1002 on 200 dollarin lyhyt maksu 4 200 dollarin laskuun nähden, joten tarkastaja vahvistaa ennakkomaksujen alennuksen.
Esimerkki 2: Maksujen täsmäys 2 %:n summan vaihtelulla
Globex Corp lähettää maksuvihjeen 6. huhtikuuta 2026 tehdylle 10 000 dollarin maksulle, joka maksaa kaksi laskua. Langaton maksu lasketaan pankkitiliisi samana päivänä, mutta pankkitilisi vahvistaa talletuksen 9 820 dollarilla, eli 180 dollaria vähemmän, koska välityspankki vähentää langattoman maksun. Maksujen täsmäys tarkastaa maksuvihjeiden ja maksun todistusasiakirjojen valuutan ISO-koodin, ja jos vastaavuus löytyy, se vertaa kahta asiakirjaa ja avoimia laskuja ja tallentaa tulokset.
| PARAMETRI | Maksuvihjeet | Maksun todistus | Tulos |
|---|---|---|---|
| Tili | Maksaja ”Globex Corp” | Ratkaisee Globex Corp -tilin | Korkean luottamuksen tilin täsmäys |
| Amount | $10,000 | 9 820 dollaria vahvistettu | Summan vaihtelu 1,8% (variaation kynnysarvon sisällä) |
| Päivämäärä | 6. huhtikuuta 2026 | Varattu 6. huhtikuuta 2026 | 0 päivän päivämäärävariaatio |
| Laskun INV-2001 | 6 000 dollaria käytössä | 6 000 dollarin lasku | Täydellinen vastaavuus |
| Laskun INV-2002 | 4 000 dollaria käytössä | 4 000 dollarin lasku | Täydellinen vastaavuus |
Maksujen täsmäys kirjoittaa nämä tulokset kahteen tietueeseen – Maksuvihjeiden täsmäys ja Maksuvihjeiden laskujen täsmäys – joita tiliesi laskutiimi tarkastaa.
Maksuvihjeiden yhteensovitustietue on ylätunnisteen tietue neuvojen ja todennuksen täsmäykselle.
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Maksijan nimi | Globex Corp |
| Tili | Globex Corp (ratkaistu) |
| Maksuvihjeen tilin pisteet | 1, korkea luottamustaso |
| Summavariaatio % | 1.8% |
| Päivämäärien muuttuja (päivinä) | 0 |
| Tarkastuksen tila | Odottaa |
Jokaiselle laskulle luodaan Maksuvihjeen laskun yhteensovitustietue, joka vastaa neuvoa laskuun.
| Lasku | Käytetty summa | Laskun summa | Vähennyssumma | Tarkastuksen tila |
|---|---|---|---|---|
| INV-2001 | $6,000 | $6,000 | 0 | Odottaa |
| INV-2002 | $4,000 | $4,000 | 0 | Odottaa |
Tili, valuutan ISO-koodi ja päivämäärät ovat tasaisia. Vahvistettava neuvo -summa vaihtelee 1,8%:lla eroavaisuuksien kynnysarvon sisällä, koska pankki vähentää viestimaksun ennen varojen laskemista, joten täsmäys käsittelee sitä vastaavuutena ja tarkastajasi hyväksyy vahvistettava neuvon vastaavuuden. Maksuvihjeen laskujen yhteensovitustietueissa sekä INV-2001 että INV-2002 katsotaan täydellisiksi vastaavuuksiksi, koska Globex käytti laskujen täyttä summaa, vaikka pankin netto talletus oli alhaisempi.
