결제 조정이 일치 항목을 평가하는 방법 이해
결제 조정은 먼저 통화 ISO 코드가 결제 조언 및 결제 증거 문서 간 일치하는지 확인합니다. 예일 경우 세 가지 기준에 대해 각 결제를 비교하고 값이 얼마나 밀접하게 일치하는지 기록하면 수금 청구 팀에서 결과를 검토할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| Revenue Cloud Billing 라이센스가 있는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
결제 조언 및 결제 증거에서 동일한 통화 ISO 코드를 사용하는 경우 결제 조정에서 다음 기준을 평가합니다.
- 계정 - 조정은 지불 조언 및 지불 증거에 명명된 지불자를 계정으로 해결하고 일치 점수를 기록합니다. 높은 신뢰도 점수는 계정을 자동으로 해결합니다.
- 금액 - 조정은 지불 조언에 명시된 금액과 지불 증명서에 명시된 금액을 비교하고, 적용된 각 금액을 열려 있는 청구서와 비교합니다. 차이를 금액 편차 비율로 기록합니다. 결제 조정은 2% 이내의 금액 편차를 일치로 처리합니다.
- 날짜 - 조정은 조언의 지불 날짜와 은행이 지불을 확인한 날짜를 비교하고 차이를 일 단위의 날짜 분산으로 기록합니다. 결제 조정은 5일 이내의 날짜 분산을 일치 항목으로 처리합니다.
일치는 두 가지 데이터 변환을 사용하여 수행됩니다.
- PaymentAdviceInvoiceReconciliation - 결제 조언을 0보다 큰 잔액이 있는 열려 있는 인보이스에 일치시킬 수 있는 인보이스에 대한 조언 데이터 변환으로 결제 비용이 부과되는 것을 확인합니다.
- PaymentAdvicePaymentProofReconciliation—금액이 정산되었음을 확인하는 은행의 결제 증명과 결제 조언을 일치시키는 조언-확인 데이터 변환.
모든 조정 레코드는 보류 중 상태로 생성되며, 그러면 계정 인출권 팀에서 검토할 수 있습니다.
예 1: 3일 날짜 편차와 결제 조정
Acme Corp는 2026년 3월 15일, 2건의 인보이스를 지불하는 10,000달러의 은행 송금에 대한 결제 조언을 보냅니다. Acme의 결제는 은행 계좌에 적용되며, 은행 내역서에 2026년 3월 18일, 3일 후에 입금이 기록됩니다. 결제 조정은 결제 조언 및 결제 증거 문서의 통화 ISO 코드를 확인하고 일치하는 경우 두 문서와 진행 중인 인보이스를 비교하고 결과를 기록합니다.
| 매개 변수 | 결제 조언 | 결제 증거 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Account | 지불자 "Acme Corp" | Acme Corp 계정에 확인 | 높은 신뢰도 계정 일치 |
| 금액 | $10,000 | $10,000 확인됨 | 0% 금액 편차 |
| 날짜 | 2026년 3월 15일 | 2026년 3월 18일 예약됨 | 3일 날짜 분산 |
| 인보이스 INV-1001 | 적용된 6,000달러 | $6,000 인보이스 | 일치 완료, 차감 없음 |
| 인보이스 INV-1002 | 적용된 $4,000 | $4,200 인보이스 | $200 단축 결제, 차감 코드 EARLYPAY |
결제 조정은 계정 청구서 팀이 검토하는 두 가지 레코드(결제 조언 조정 및 결제 조언 인보이스 조정)에 이러한 결과를 작성합니다.
결제 조언 조정 레코드는 자문 증명 일치의 머리글 레코드입니다.
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 지불자 이름 | Acme Corp |
| Account | Acme Corp(해결됨) |
| 결제 조언 계정 점수 | 1, 높은 신뢰 |
| 금액 편차율(%) | 0% |
| 날짜 편차(일) | 3 |
| 상태 검토 | 보류 중 |
Advice-to-Invoice 일치의 각 인보이스에 대해 결제 조언 인보이스 조정 레코드가 생성됩니다.
| Invoice | 적용 금액 | 인보이스 금액 | 추출 금액 | 상태 검토 |
|---|---|---|---|---|
| INV-1001 | $6,000 | $6,000 | 없음 | 보류 중 |
| INV-1002 | $4,000 | $4,200 | $200, EARLYPAY | 보류 중 |
계정과 금액이 정렬되고 결제 조언 조정 레코드에 Acme가 결제하려는 시점과 은행에서 입금을 확인한 시점 사이의 3일 날짜 분산이 표시됩니다. 이 격차는 정상적인 해결 격차로 간주되므로 검토자는 자문 증명 일치를 수락합니다. 결제 조언 인보이스 조정 레코드에서 INV-1001은 완벽하게 일치합니다. INV-1002는 $4,200 인보이스에 대한 $200 단축 결제이므로 검토자가 조기 결제 할인을 확인합니다.
예 2: 금액 편차가 2%인 결제 조정
Globex Corp는 2026년 4월 6일, 인보이스 두 개를 지불하는 $10,000 유선 결제에 대한 결제 조언을 보냅니다. 유선은 같은 날 은행 계좌에 적립되지만 은행 내역서에 유선 수수료가 공제되었으므로 예금이 $9,820, 즉, $180 미만으로 확인됩니다. 결제 조정은 결제 조언 및 결제 증거 문서의 통화 ISO 코드를 확인하고 일치하는 경우 두 문서와 진행 중인 인보이스를 비교하고 결과를 기록합니다.
| 매개 변수 | 결제 조언 | 결제 증거 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Account | 지불자 "Globex Corp" | Globex Corp 계정에 확인 | 높은 신뢰도 계정 일치 |
| 금액 | $10,000 | $9,820 확인됨 | 1.8% 금액 분산(분산 임계값 이내) |
| 날짜 | 2026년 4월 6일 | 2026년 4월 6일 예약됨 | 0일 날짜 분산 |
| 인보이스 INV-2001 | 적용된 6,000달러 | $6,000 인보이스 | 일치 완료 |
| 인보이스 INV-2002 | 적용된 $4,000 | $4000 인보이스 | 일치 완료 |
결제 조정은 계정 인출권 팀이 검토하는 두 레코드(결제 조언 조정 및 결제 조언 인보이스 조정)에 해당 결과를 작성합니다.
결제 조언 조정 레코드는 자문 증명 일치의 머리글 레코드입니다.
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 지불자 이름 | Globex Corp |
| Account | Globex Corp(해결됨) |
| 결제 조언 계정 점수 | 1, 높은 신뢰 |
| 금액 편차율(%) | 1.8% |
| 날짜 편차(일) | 0 |
| 상태 검토 | 보류 중 |
Advice-to-Invoice 일치의 각 인보이스에 대해 결제 조언 인보이스 조정 레코드가 생성됩니다.
| Invoice | 적용 금액 | 인보이스 금액 | 추출 금액 | 상태 검토 |
|---|---|---|---|---|
| INV-2001 | $6,000 | $6,000 | 0 | 보류 중 |
| INV-2002 | $4,000 | $4,000 | 0 | 보류 중 |
계정, 통화 ISO 코드 및 날짜가 모두 일치합니다. 자금이 도착하기 전에 은행에서 유선 수수료를 차감했으므로 조정 시 일치하는 것으로 처리되며 검토자가 일치하는 수표를 수락하므로 편차 임계값 내의 조언 금액은 1.8 % 다양합니다. 지불 조언 인보이스 조정 레코드에서 은행의 순배출액이 낮아도 Globex가 전체 인보이스 금액을 적용했으므로 INV-2001 및 INV-2002가 모두 완료 일치로 간주됩니다.
