Förstå hur betalningsavstämning utvärderar en matchning
Betalningsavstämning kontrollerar först om valutans ISO-kod matchar mellan betalningsrådgivningen och betalningsbevisdokumenten. Om ja jämförs varje betalning med tre kriterier och registrerar hur nära värdena stämmer överens, så att ditt kundcaseteam kan granska resultaten.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
När betalningsrådgivningen och betalningsbeviset använder samma ISO-kod för valuta utvärderar betalningsavstämning dessa kriterier.
- Konto—Avstämning löser betalaren som namnges i betalningsrådgivningen och betalningsbeviset till ett konto och registrerar ett matchbetyg. Ett betyg med högt förtroende löser kontot automatiskt.
- Belopp—Avstämning jämför beloppet i betalningsrådgivningen med beloppet som bekräftats i betalningsbeviset och varje tillämpat belopp med dess öppna faktura. Den registrerar skillnaden som en procentuell beloppavvikelse. Betalningsavstämning behandlar en beloppavvikelse inom 2 % som en matchning.
- Datum—Avstämningen jämför betalningsdatumet i rådgivningen med det datum då banken bekräftade betalningen och registrerar skillnaden som en datumvarians i dagar. Betalningsavstämning behandlar en datumavvikelse inom 5 dagar som en träff.
Matchningen utförs med hjälp av två datatransformationer.
- PaymentAdviceInvoiceReconciliation—En datatransformering som matchar en betalningsrådgivning till dina öppna fakturor med ett saldo som är större än 0, som bekräftar vad betalningen betalar för, inklusive eventuella avdrag.
- PaymentAdvicePaymentProofReconciliation—En datatransformering som matchar ett betalningsråd till bankens betalningsbevis och bekräftar att pengarna har avvecklats.
Varje avstämningspost skapas med status Väntar som sedan kan granskas av ditt kundcaseteam.
Exempel 1: Betalningsavstämning med en 3-dagars varians i datum
Acme Corp skickar ett betalningsråd för en banköverföring på 10 000 dollar daterad 15 mars 2026, som betalar två fakturor. Acmes betalning sätts in på ditt bankkonto och ditt kontoutdrag bokför insättningen den 18 mars 2026, tre dagar senare. Betalningsavstämning kontrollerar valutans ISO-kod i betalningsrådgivningen och betalningsbevisdokumenten, och om det finns en träff jämför den de två dokumenten och dina öppna fakturor och registrerar resultaten.
| PARAMETER | Betalningsrådgivning | Betalningsbevis | Resultat |
|---|---|---|---|
| Konto | Betalare ’Acme Corp’ | Löses till Acme Corp-kontot | Kontomatchning med högt förtroende |
| Belopp | $10,000 | 10 000 bekräftade | 0% beloppvarians |
| Datum | 15 mars 2026 | Bokad 18 mars 2026 | 3-dagars datumvarians |
| Faktura INV-1001 | 6 000 dollar tillämpade | Faktura på 6 000 dollar | Slutförd matchning, inget avdrag |
| Faktura INV-1002 | 4 000 kr tillämpat | $4 200 faktura | Kortbetalning på 200 kr, avdragskod TIDIGT BETALAD |
Betalningsavstämning skriver dessa resultat till två typer av poster – Avstämning av betalningsrådgivning och Avstämning av betalningsrådgivningsfaktura – som ditt team för kundfordringar granskar.
Posten Avstämning av betalningsrådgivning är sidhuvudposten för matchningen av rådgivning till bevis.
| Fält | Värde |
|---|---|
| Betalarnamn | Acme Corp . |
| Konto | Acme Corp (löst) |
| Kontobetyg för betalningsrådgivning | 1, högt förtroende |
| Beloppsvarians % | 0 % |
| Datumvarians (dagar) | 3 |
| Granska status | Väntande |
En avstämningspost för betalningsrådgivningsfaktura skapas för varje faktura, för matchningen av rådgivning-till-faktura.
| Faktura | Tillämpat belopp | Fakturabelopp | AvdragsBELOPP | Granska status |
|---|---|---|---|---|
| INV-1001 | $6,000 | $6,000 | Ingen | Väntande |
| INV-1002 | $4,000 | $4,200 | 200, EARLYPAY. | Väntande |
Kontot och beloppet justeras och posten Avstämning av betalningsrådgivning visar en 3-dagars datumvarians mellan när Acme avsåg att betala och när banken bekräftade insättningen. Med tanke på att detta är ett normalt avvecklingsgap accepterar din granskare rådgivningen för att bevisa matchningen. I posterna Avstämning av betalningsrådgivningsfaktura är INV-1001 en fullständig matchning. INV-1002 är en kort betalning på 200 dollar mot en faktura på 4 200 dollar, så granskaren bekräftar rabatten för tidig betalning.
Exempel 2: Betalningsavstämning med en varians på 2 % i belopp
Globex Corp skickar ett betalningsråd för en betalning på 10 000 dollar daterad 6 april 2026, som betalar två fakturor. Överföringen sätts in på ditt bankkonto samma dag, men ditt kontoutdrag bekräftar en insättning på 9 820, vilket är 180 kronor mindre, eftersom en förmedlande bank har dragit av en överföringsavgift. Betalningsavstämning kontrollerar valutans ISO-kod i betalningsrådgivningen och betalningsbevisdokumenten, och om det finns en träff jämför den de två dokumenten och dina öppna fakturor och registrerar resultaten.
| PARAMETER | Betalningsrådgivning | Betalningsbevis | Resultat |
|---|---|---|---|
| Konto | Betalare ’Globex Corp’ | Löses till Globex Corp-kontot | Kontomatchning med högt förtroende |
| Belopp | $10,000 | $9 820 bekräftad | 1,8 % beloppvarians (inom varianströskeln) |
| Datum | 6 april 2026 | Bokad 6 april 2026 | 0-dagars datumvarians |
| Faktura INV-2001 | 6 000 dollar tillämpade | Faktura på 6 000 dollar | Slutför matchning |
| Faktura INV-2002 | 4 000 kr tillämpat | Faktura på 4000 dollar | Slutför matchning |
Betalningsavstämning skriver dessa resultat till två poster – Avstämning av betalningsrådgivning och Avstämning av betalningsrådgivningsfaktura – som ditt team för kundfordringar granskar.
Posten Avstämning av betalningsrådgivning är sidhuvudposten för matchningen av rådgivning till bevis.
| Fält | Värde |
|---|---|
| Betalarnamn | Globex Corp . |
| Konto | Globex Corp (löst) |
| Kontobetyg för betalningsrådgivning | 1, högt förtroende |
| Beloppsvarians % | 1.8% |
| Datumvarians (dagar) | 0 |
| Granska status | Väntande |
En avstämningspost för betalningsrådgivningsfaktura skapas för varje faktura, för matchningen av rådgivning-till-faktura.
| Faktura | Tillämpat belopp | Fakturabelopp | AvdragsBELOPP | Granska status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2001 | $6,000 | $6,000 | 0 | Väntande |
| INV-2002 | $4,000 | $4,000 | 0 | Väntande |
Kontot, valutans ISO-kod och datum stämmer överens. Beloppet för rådgivning till bevis varierar med 1,8 %, inom varianströskeln, eftersom banken drog av en överföringsavgift innan pengarna landade, så avstämning behandlar det som en matchning och din granskare accepterar rådgivning till bevismatchningen. I posterna Avstämning av betalningsrådgivningsfaktura anses både INV-2001 och INV-2002 vara fullständiga matchningar, eftersom Globex tillämpade de fullständiga fakturabeloppen även om bankens nettoinsättning var lägre.
