了解付款对帐如何评估匹配
付款对帐首先检查货币 ISO 代码是否与付款通知单和付款证明文件匹配。如果是，则它会将每个付款与三个条件进行比较，并记录这些值的一致性，以便您的应收账款团队可以查看结果。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。 |
当付款通知和付款证明使用相同的货币 ISO 代码时，付款对帐会评估这些条件。
- 客户 — 对帐将付款通知和付款凭证上指定的付款人解析为客户，并记录匹配分数。高置信度得分会自动解析客户。
- 金额 — 对帐会将付款通知单的金额与付款凭证上确认的金额进行比较，并将每个申请的金额与其未处理发票进行比较。它将差异记录为金额差异百分比。付款对帐会将金额差异在 2% 以内视为匹配项。
- 日期 — 对帐会将通知的付款日期与银行确认付款的日期进行比较，并将差异记录为天数的日期差异。付款对帐会将 5 天内的日期差异视为匹配项。
匹配通过使用两个数据转换来执行。
- PaymentAdviceInvoiceReconciliation -- -- 建议到发票的数据转换，将付款建议与余额大于 0 的未处理发票匹配，确认付款的支付内容，包括任何扣除。
- PaymentAdvicePaymentProofReconciliation -- -- 将付款通知与银行的付款证明匹配的建议到证明数据转换，确认资金已结清。
每个对帐记录都以“待处理”状态创建，然后您的应收账款团队可以审查该状态。
示例 1：日期有 3 天差异的付款对帐
Acme Corp 发送了 2026 年 3 月 15 日 10,000 美元的银行转账付款通知，该通知支付了两张发票。Acme 的付款结算到您的银行账户中，您的银行对账单在 2026 年 3 月 18 日（三天后）预订了存款。付款对帐会检查付款通知和付款证明文件中的货币 ISO 代码，如果匹配，它会比较两个文件和您的未结发票，并记录结果。
| 参数 | 付款通知 | 付款证明 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 客户 | 付款人“Acme Corp” | 解析到 Acme Corp 客户 | 高置信度客户匹配 |
| 金额 | $10,000 | 确认 10,000 美元 | 0% 金额差异 |
| 日期 | 2026 年 3 月 15 日 | 预订 March 18, 2026 | 3 天日期差异 |
| 发票 INV-1001 | 已申请 6,000 美元 | 6,000 美元的发票 | 完全匹配，不扣除 |
| 发票 INV-1002 | 4,000 美元已申请 | 4,200 美元的发票 | 200 美元的短付款，扣除代码 earlyPAY |
付款对帐会将这些结果写入两种记录（付款建议对帐和付款建议发票对帐），您的应收账款团队会审核这两种记录。
付款建议对帐记录是建议与证明匹配的标题记录。
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 付款人姓名 | Acme Corp |
| 客户 | Acme Corp（已解决） |
| 付款通知客户得分 | 1、高置信度 |
| 金额差异 % | 0% |
| 日期差异（天） | 3 |
| 审查状态 | 待处理 |
付款通知发票对帐记录会为每个发票创建，用于通知与发票的匹配。
| 发票 | 申请金额 | 发票金额 | 扣除金额 | 审查状态 |
|---|---|---|---|---|
| INV-1001 | $6,000 | $6,000 | 无 | 待处理 |
| INV-1002 | $4,000 | $4,200 | 200 美元，早期付款 | 待处理 |
客户和金额保持一致，付款通知对帐记录显示 Acme 打算何时付款与银行确认存款之间有 3 天的日期差异。将此视为正常结算差距，审核人员接受建议与证据匹配。在付款通知发票对帐记录中，INV-1001 是完全匹配的。INV-1002 与 4,200 美元的发票相比少付了 200 美元，因此审核人员确认提前付款折扣。
示例 2:金额差异为 2% 的付款对帐
globex Corp 发送了一份付款通知，涉及 2026 年 4 月 6 日的 10,000 美元电汇付款，其中支付了两张发票。电汇当天结算到您的银行账户，但您的银行对账单确认存款为 9,820 美元，即少 180 美元，因为中介银行扣除了电汇费。付款对帐会检查付款通知和付款证明文件中的货币 ISO 代码，如果匹配，它会比较两个文件和您的未结发票，并记录结果。
| 参数 | 付款通知 | 付款证明 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 客户 | 付款人“Globex Corp” | 解析到 globex Corp 帐户 | 高置信度客户匹配 |
| 金额 | $10,000 | 9,820 美元 | 1.8% 金额差异（在差异阈值内） |
| 日期 | 4 月 6,2026 | 预订 April 6, 2026 | 0 天日期差异 |
| 发票 INV-2001 | 已申请 6,000 美元 | 6,000 美元的发票 | 完全匹配 |
| 发票 INV-2002 | 4,000 美元已申请 | 4000 美元的发票 | 完全匹配 |
付款对帐将这些结果写入您的应收账款团队审查的两个记录（付款建议对帐和付款建议发票对帐）。
付款建议对帐记录是建议与证明匹配的标题记录。
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 付款人姓名 | globex Corp |
| 客户 | globex Corp（已解决） |
| 付款通知客户得分 | 1、高置信度 |
| 金额差异 % | 1.8% |
| 日期差异（天） | 0 |
| 审查状态 | 待处理 |
付款通知发票对帐记录会为每个发票创建，用于通知与发票的匹配。
| 发票 | 申请金额 | 发票金额 | 扣除金额 | 审查状态 |
|---|---|---|---|---|
| INV-2001 | $6,000 | $6,000 | 0 | 待处理 |
| INV-2002 | $4,000 | $4,000 | 0 | 待处理 |
客户、币种 ISO 代码和日期都保持一致。在差异阈值内，建议验证金额相差 1.8%，因为银行在资金到位前扣除了电汇费用，所以对帐将其视为匹配项，您的审核人员接受建议验证匹配。在付款通知发票对帐记录中，INV-2001 和 INV-2002 都被视为完全匹配，因为 GLOBALX 应用了完整的发票金额，即使银行的净存款更低。
