瞭解付款協調如何評估相符項目
付款協調會先檢查付款建議與付款證明文件之間的貨幣 ISO 代碼是否相符。如果是,則會根據三個條件比較每個付款,並記錄值的對齊程度,讓您的應收帳款小組可以檢閱結果。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
當付款建議與付款證明使用相同貨幣 ISO 代碼時,付款協調會評估這些條件。
- 帳戶—協調會將在付款建議和付款證明上指定的支付者解析至帳戶,並記錄比對分數。高度信賴分數會自動解決帳戶。
- 金額—協調會將付款建議的金額與付款證明上確認的金額進行比較,並將每個申請金額與其未結束的發票進行比較。它會將差異記錄為金額變異數百分比。付款協調會將 2% 之內的金額變異視為相符項目。
- 日期—協調會將建議的付款日期與銀行確認付款的日期進行比較,並將差異記錄為日期變異數。付款協調會將 5 天內的日期變異視為相符項目。
比對會使用兩個資料轉換來執行。
- PaymentAdviceInvoiceReconciliation—建議對發票資料轉換,可將付款建議與大於 0 的未結束發票進行比對,以確認付款付款的費用,包括任何扣款。
- PaymentAdvicePaymentProofReconciliation—建議對證明資料轉換,可將付款建議與銀行的付款證明進行比對,以確認基金已清償。
系統會以「待處理」狀態建立每個協調記錄,然後由您的應收帳款小組檢閱。
範例 1:含日期為 3 天的付款協調變異數
Acme Corp 針對 2026 年 3 月 15 日的 $10,000 銀行轉帳傳送付款建議,並支付兩張發票。Acme 的付款會計入您的銀行帳戶,而您的銀行對帳單會在 2026 年 3 月 18 日三天後記入存款。付款協調會檢查付款建議和付款證明文件中的貨幣 ISO 代碼,如果有相符項目,則會比較這兩個文件和您的未結束發票,並記錄結果。
| 參數 | 付款建議 | 付款證明 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 帳戶 | 支付者「Acme Corp」 | 解決至 Acme Corp 帳戶 | 高度信賴帳戶比對 |
| Amount | $10,000 | 已確認 $10,000 | 0% 金額變異數 |
| 日期 | 2026 年 3 月 15 日 | 2026 年 3 月 18 日預訂 | 3 天日期變異數 |
| 發票 INV-1001 | 申請 $6,000 | $6,000 發票 | 完全符合,無扣款 |
| 發票 INV-1002 | 申請 $4,000 | $4,200 發票 | $200 短扣,扣款代碼 EARLYPAY |
付款協調會將這些結果寫入至兩種記錄—「付款建議協調」和「付款建議發票協調」—您的應收帳款小組會檢閱。
「付款建議協調」記錄是建議對證明比對的標題記錄。
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 支付者名稱 | Acme Corp |
| 帳戶 | Acme Corp (已解決) |
| 付款顧問帳戶分數 | 1、高度信賴 |
| 金額變異數 % | 0% |
| 日期變異數 (天數) | 3 |
| 檢閱狀態 | 待處理 |
針對建議對發票比對,會為每個發票建立「付款建議發票協調」記錄。
| Invoice | 申請金額 | 發票金額 | 扣款金額 | 檢閱狀態 |
|---|---|---|---|---|
| INV-1001 | $6,000 | $6,000 | 無 | 待處理 |
| INV-1002 | $4,000 | $4,200 | $200,EARLYPAY | 待處理 |
帳戶與金額一致,而「付款建議整合」記錄會顯示 Acme 計畫付款時間與銀行確認存款時間之間的 3 天日期變異。考慮到此為一般的和解差距,您的檢閱者接受建議對證明比對。在「付款顧問發票整合」記錄上,INV-1001 是完全相符項目。INV-1002 是 $200 美元的短付款和 $4,200 美元的發票,因此檢閱者確認提前付款折扣。
範例 2:金額為 2% 的付款協調變異數
Globex Corp 針對 2026 年 4 月 6 日的 $10,000 電匯付款傳送付款建議,並支付兩張發票。電匯會在同一天轉帳至您的銀行帳戶,但您的銀行對帳單會確認 $9,820,也就是 $180 以下的存款,因為中介銀行扣除電匯費。付款協調會檢查付款建議和付款證明文件中的貨幣 ISO 代碼,如果有相符項目,則會比較這兩個文件和您的未結束發票,並記錄結果。
| 參數 | 付款建議 | 付款證明 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 帳戶 | 支付者「Globex Corp」 | 解決 Globex Corp 帳戶 | 高度信賴帳戶比對 |
| Amount | $10,000 | 已確認 $9,820 | 1.8% 金額變異數 (介於變異性達號內) |
| 日期 | 2026 年 4 月 6 日 | 2026 年 4 月 6 日預訂 | 0 天日期變異數 |
| INV-2001 發票 | 申請 $6,000 | $6,000 發票 | 完成比對 |
| INV-2002 發票 | 申請 $4,000 | $4000 發票 | 完成比對 |
付款協調會將這些結果寫入至您的帳戶應收帳款小組檢閱的兩個記錄:付款建議協調和付款建議發票協調。
「付款建議協調」記錄是建議對證明比對的標題記錄。
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 支付者名稱 | Globex Corp |
| 帳戶 | Globex Corporation (已解決) |
| 付款顧問帳戶分數 | 1、高度信賴 |
| 金額變異數 % | 1.8% |
| 日期變異數 (天數) | 0 次 |
| 檢閱狀態 | 待處理 |
針對建議對發票比對,會為每個發票建立「付款建議發票協調」記錄。
| Invoice | 申請金額 | 發票金額 | 扣款金額 | 檢閱狀態 |
|---|---|---|---|---|
| INV-2001 | $6,000 | $6,000 | 0 次 | 待處理 |
| INV-2002 | $4,000 | $4,000 | 0 次 | 待處理 |
帳戶、貨幣 ISO 代碼和日期皆一致。由於銀行在資金到達之前扣除了電匯費,因此協調會將其視為相符金額,且您的檢閱者接受建議對證明的相符金額,因此在差異值上建議對證明金額會變化 1.8%。在「付款顧問發票整合」記錄上,INV-2001 和 INV-2002 都會視為完成的相符項目,因為 Globex 套用了完整的發票金額,即使銀行的淨存款金額較低。
