Conciliar pagos y revisar resultados

La conciliación de pagos conecta los datos que preparó en Data 360 con sus registros de facturación. Después de compartir sus consejos de pago y documentos de prueba de pago a través del conector de su elección, Data 360 los ingresa, la IA de documentos extrae los datos y sus transformaciones de datos por lotes los convierten en los campos que Billing necesita. Cuando ejecuta las transformaciones de conciliación, Billing extrae estos datos, compara cada consejo de pago con la prueba de pago del banco y sus facturas abiertas, y crea registros de conciliación. Su equipo de cuentas por cobrar revisa a continuación los registros coincidentes y no coincidentes.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información.

Permisos de usuario necesarios
Para conciliar pagos y revisar resultados:	Conjunto de permisos Administrador de facturación Y Conjunto de permisos Arquitecto de Data Cloud

Complete los pasos de configuración, incluyendo la implementación del kit de datos de conciliación de pagos.

1. Confirme que sus consejos de pago y documentos de prueba de pago más recientes se ingresan y procesan en los objetos del modelo de datos PaymentAdvice, PaymentAdviceLineInvoice y PaymentProof. Para verificar, vea estos objetos de modelo de datos en el Editor de consultas en Data 360.
2. En la ficha Transformaciones de datos en Data 360, ejecute estas transformaciones de datos por lotes de conciliación de pagos.
   • PaymentAdvicePaymentProofReconciliation
   • PaymentAdviceInvoiceReconciliation

   También puede ejecutarlos utilizando la API de REST.

   • POST /services/data/v68.0/ssot/data-transforms/PaymentAdvicePaymentProofReconciliation/actions/run
   • POST /services/data/v68.0/ssot/data-transforms/PaymentAdviceInvoiceReconciliation/actions/run
   La facturación hace coincidir el pago con comprobantes de pago y facturas, y crea registros de conciliación de consejos de pago para que los revise.
3. Abra los registros de conciliación de consejos de pago y conciliación de facturas de consejos de pago para revisar los resultados coincidentes y no coincidentes.
   Cada registro muestra cuán cerca coinciden el asesoramiento de pago, la prueba de pago y la factura, incluyendo la diferencia en importe y en fecha de pago.

Nota Puede definir e implementar lógica personalizada para aceptar, rechazar y resolver los registros coincidentes, y luego aplicar el pago a la factura apropiada.

Consulte también:

• Transformaciones de datos por lotes