Betalingen afstemmen en resultaten beoordelen

Betalingsafstemming verbindt de gegevens die u hebt voorbereid in Data 360 met uw factureringsrecords. Nadat u uw betalingsadvies en betalingsbewijsdocumenten hebt gedeeld via de connector van uw keuze, neemt Data 360 ze op, extraheert Document AI de gegevens en converteren uw batchgegevens ze naar de velden die Facturering nodig heeft. Wanneer u de afstemmingstransformaties uitvoert, haalt Facturering deze gegevens op, vergelijkt elk betalingsadvies met het betalingsbewijs van de bank en uw open facturen, en maakt afstemmingsrecords. Uw debiteurenteam beoordeelt vervolgens de overeenkomende en niet-overeenkomende records.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie.

Vereiste gebruikersmachtigingen
Betalingen afstemmen en resultaten beoordelen:	Machtigingenset Factuurbeheerder EN Machtigingenset Data Cloud Architect

Voltooi de set-upstappen voor betalingsafstemming, inclusief het implementeren van de gegevenskit voor betalingsafstemming.

1. Controleer of uw meest recente betalingsadvies en betalingsbewijsdocumenten zijn opgenomen en verwerkt in de gegevensmodelobjecten PaymentAdvice, PaymentAdviceLineInvoice en PaymentProof. Geef voor verificatie deze gegevensmodelobjecten weer in de Queryeditor in Data 360.
2. Voer op het tabblad Gegevenstransformaties in Data 360 deze transformaties van batchgegevens voor betalingsafstemming uit.
   • PaymentAdvicePaymentProofReconciliation
   • PaymentAdviceInvoiceReconciliation

   U kunt ze ook uitvoeren met behulp van de REST-API.

   • POST /services/data/v68.0/ssot/data-transforms/PaymentAdvicePaymentProofReconciliation/actions/run
   • POST /services/data/v68.0/ssot/data-transforms/PaymentAdviceInvoiceReconciliation/actions/run
   Facturering koppelt de betaling aan betalingsbewijzen en facturen, en maakt afstemmingsrecords voor betalingsadvies die u kunt controleren.
3. Open de records Afstemming van betalingsadvies en Afstemming van factuur van betalingsadvies om de overeenkomende en niet-overeenkomende resultaten te bekijken.
   Elke record toont hoe nauw het betalingsadvies, het betalingsbewijs en de factuur overeenkomen, inclusief het verschil in bedrag en de betalingsdatum.

Opmerking U kunt aangepaste logica definiëren en implementeren om de overeenkomende records te accepteren, af te wijzen en op te lossen, en vervolgens de betaling toe te passen op de juiste factuur.

Zie ook:

• Batchgegevenstransformaties