Avstemme betalinger og gjennomgå resultater

Betalingsavstemming kobler dataene du klargjorde i Data 360, til faktureringspostene dine. Når du har delt betalingsrådene og betalingsbevisdokumentene dine via den valgte koblingen, henter Data 360 dem inn, dokumenter AI trekker ut dataene, og gruppedataene dine transformerer dem til feltene som Fakturering trenger. Når du kjører avstemmingstransformasjonene, trekker Fakturering ut disse dataene, samsvarer hver betalingsanbefaling med bankens betalingsbevis og åpne fakturaer, og oppretter avstemmingsposter. Teamet for kontoer som kan mottas, ser deretter gjennom de samsvarende og ikke-samsvarende postene.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.

Nødvendig brukertillatelse
For å avstemme betalinger og se gjennom resultatene:	Tillatelsessettet Faktureringsadministrator OG Tillatelsessettet Data Cloud-arkitekt

Fullfør oppsettrinnene for betalingsavstemming, inkludert distribusjon av betalingsavstemmingsdatasettet.

1. Kontroller at de nyeste betalingsrådene og betalingsbevisdokumentene hentes inn og behandles i datamodellobjektene PaymentAdvice, PaymentAdviceLineInvoice og PaymentProof. For å bekrefte kan du vise disse datamodellobjektene i Spørringsredigering i Data 360.
2. Kjør disse betalingsavstemmingsdatatransformasjonene for batcher i fanen Data Transformer i Data 360.
   • PaymentAdvicePaymentProofReconsiliation
   • PaymentAdviceInvoiceReconciliation

   Du kan også kjøre dem ved å bruke REST API.

   • POST /services/data/v68.0/ssot/data-transforms/PaymentAdvicePaymentProofReconciliation/actions/run
   • POST /services/data/v68.0/ssot/data-transforms/PaymentAdviceInvoiceReconciliation/actions/run
   Fakturering samsvarer betalingen med betalingsbevis og fakturaer, og oppretter avstemmingsposter for betalingsanbefalinger som du kan se gjennom.
3. Åpne postene for avstemming av betalingsråd og avstemming av faktura for betalingsråd for å se gjennom de samsvarende og ikke-samsvarende resultatene.
   Hver post viser hvor nøye betalingsrådene, betalingsbeviset og fakturaen samsvarer, inkludert forskjellen i beløp og betalingsdato.

Merk Du kan definere og implementere tilpasset logikk for å godta, avvise og løse de samsvarende postene, og deretter bruke betalingen på den riktige fakturaen.

Se også:

• Gruppedata-transformasjoner