Avstäm betalningar och granska resultat

Betalningsavstämning ansluter de data du förberett i Data 360 till dina faktureringsposter. Efter att du delar dina betalningsråd och betalningsbevisdokument genom den anslutare du väljer tar Data 360 in dem, Document AI extraherar data och dina batchdata omvandlas till de fält som Fakturering behöver. När du kör avstämningstransformationerna hämtar Fakturering dessa data, matchar varje betalningsråd mot bankens betalningsbevis och dina öppna fakturor och skapar avstämningsposter. Ditt kundcaseteam granskar sedan matchade och omatchade poster.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information.

Användarbehörigheter som krävs
För att stämma av betalningar och granska resultat:	Behörighetsuppsättningen Faktureringsadministratör OCH Behörighetsuppsättningen Data Cloud Architect

Utför konfigurationsstegen för betalningsavstämning, inklusive att distribuera datasatsen för betalningsavstämning.

1. Bekräfta att dina senaste betalningsråd och betalningsbevisdokument tas in och bearbetas i datamodellobjekten PaymentAdvice, PaymentAdviceLineInvoice och PaymentProof. För att verifiera, se dessa datamodellobjekt i Frågeredigeraren i Data 360.
2. På fliken Datatransformationer i Data 360, kör dessa transformationer av batchdata för betalningsavstämning.
   • PaymentAdvicePaymentProofReconciliation [Avstämning av betalningsrådgivning]
   • PaymentAdviceInvoiceAvstämning

   Du kan även köra dem med hjälp av REST API.

   • POST /services/data/v68.0/ssot/data-transforms/PaymentAdvicePaymentProofReconciliation/actions/run
   • POST /services/data/v68.0/ssot/data-transforms/PaymentAdviceInvoiceReconciliation/actions/run
   Fakturering matchar betalningen med betalningsbevis och fakturor och skapar avstämningsposter för betalningsrådgivning för dig att granska.
3. Öppna posterna för avstämning av betalningsrådgivning och fakturaavstämning för betalningsrådgivning för att granska matchade och omatchade resultat.
   Varje post visar hur nära betalningsrådgivningen, betalningsbeviset och fakturan stämmer överens, inklusive skillnaden i belopp och betalningsdatum.

Anteckning Du kan definiera och implementera egen logik för att acceptera, avvisa och lösa matchande poster och sedan tillämpa betalningen på lämplig faktura.

Se även:

• Batchdatatransformationer