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Erstellen von Zahlungsbedingungen
Verhandeln und definieren Sie Zahlungsbedingungen, um ein Fälligkeitsdatum für Zahlungen festzulegen und Zahlungen zeitnah einzuziehen. Sie können das Datum antizipieren oder erzwingen, bis zu dem Zahlungen für ausstehende Rechnungen bezahlt werden müssen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Zahlungsbedingungen und Zahlungsbedingungsposten: | Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator" |
Erstellen von Zahlungsbedingungen
Eine Zahlungsbedingung ist eine formelle Vereinbarung, die das Datum definiert, bis zu dem eine Rechnung bezahlt werden muss.
- Suchen Sie im App Launcher nach Zahlungsbedingungen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen für die Zahlungsbedingung ein.
-
Wählen Sie einen Status aus.
Wenn Sie Zahlungsbedingungen erstellen, können Sie den Status "Entwurf" oder "Inaktiv" auswählen. Wenn Sie den Status Inaktiv auswählen, können Sie ihn nicht zu Entwurf ändern.
Sie können den Status "Aktiv" nicht auswählen, ohne einen zugehörigen Zahlungsbedingungsposten zu erstellen.
- Wählen Sie Standard aus, um dies als Standardzahlungsbedingungen für Ihre Salesforce-Organisation festzulegen.
- Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Nachdem Sie eine Zahlungsbedingung erstellt haben, erstellen Sie einen entsprechenden Zahlungsbedingungsposten.
Erstellen von Zahlungsbedingungsposten
Zahlungsbedingungsposten definieren die spezifische Konfiguration für Zahlungsbedingungen.
- Suchen Sie im App Launcher nach Zahlungsbedingungen und wählen Sie diese Option aus.
- Öffnen Sie den Datensatz "Zahlungsbedingungen", für den Sie einen Posten erstellen möchten.
- Klicken Sie in der Themenliste "Zahlungsbedingungsposten" auf Neu.
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Wählen Sie einen Typ für den Zahlungsbedingungsposten aus.
- Wählen Sie Zeitraumbasiert aus, um das Fälligkeitsdatum der Rechnung zu berechnen, indem Sie dem Rechnungsdatum den Zeitraum hinzufügen.
- Wenn Sie das Fälligkeitsdatum der Rechnung berechnen möchten, indem Sie den Zeitraum zum letzten Tag des Monats addieren, in den das Rechnungsdatum fällt, wählen Sie Monatsende ableiten und Zeitraum hinzufügen aus.
-
Geben Sie den Zeitraum ein.
Wenn der Typ des Zahlungsbedingungspostens "Ende des Monats ableiten" und "Zeitraum hinzufügen" lautet, geben Sie 0 als Zeitraum ein, um das Fälligkeitsdatum als letzten Tag des Monats festzulegen, in dem die Rechnung gebucht wird.
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Wählen Sie Standard als Zahlungszeitrahmen aus, um anzugeben, dass die Zahlungsbedingung für eine Standardzahlung gilt.
Jede Zahlungsbedingung kann nur einen Zahlungsbedingungsposten mit einem Standardzahlungszeitraum aufweisen.
- Wenn Sie einen Zeitraum eingegeben haben, wählen Sie die Maßeinheit für den Zeitraum aus.
- Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Führen Sie nach dem Erstellen des Zahlungsbedingungspostens die folgenden Schritte aus:
- Ändern Sie den Status der Zahlungsbedingung zu Aktiv. Nur aktive Zahlungsbedingungen können verwendet werden, um das Fälligkeitsdatum von Rechnungen zu bestimmen.
- Wechseln Sie zu den Auftragsdatensätzen und geben Sie die entsprechende Zahlungsbedingung an.
Dieselben Zahlungsbedingungen werden automatisch für die Abrechnungspläne ausgefüllt, die für diese Aufträge generiert werden, und schließlich verwendet, um die Fälligkeitsdaten der Rechnungen zu bestimmen.
Anwendungsfall für Zahlungsbedingungen
Sehen Sie sich zwei Beispiele an, die zeigen, wie Zahlungsbedingungen die Fälligkeitsdaten für Rechnungen bestimmen.
Netto 30 Zahlungsbedingung
Ein Softwareunternehmen bietet einen Abonnementservice an und möchte die Zahlungsbedingung "Netto 30" für seinen Abonnementservice verwenden. Der Salesforce-Administrator des Unternehmens erstellt einen Zahlungsbedingungsentwurf und einen zugehörigen Zahlungsbedingungsposten mit den folgenden Werten:
- Typ: Zeitraumbasiert
- Zeitraum: 30
- Zahlungszeitrahmen: Standard
- Zeitraumeinheit: Tage
Anschließend aktiviert der Administrator die Zahlungsbedingung und weist sie dem entsprechenden Auftrag zu. Wenn Rechnungen für diesen Auftrag gebucht werden, wird das Fälligkeitsdatum berechnet, indem 30 Tage zum Rechnungsdatum addiert werden. Wenn eine Rechnung beispielsweise am 1. Juli gebucht wird, wird das Fälligkeitsdatum berechnet, indem 30 Tage addiert werden, wodurch die Zahlung bis zum 31. Juli fällig wird.
Netto 45 EOM Zahlungsbedingung
Ein Bauunternehmen schließt eine Phase eines Projekts ab und möchte die Netto-45-EOM-Zahlungsbedingung für das Projekt verwenden. Der Salesforce-Administrator des Unternehmens erstellt einen Zahlungsbedingungsentwurf und einen zugehörigen Zahlungsbedingungsposten mit den folgenden Werten:
- Typ: Ableiten des Monatsendes und Hinzufügen eines Zeitraums
- Zeitraum: 45
- Zahlungszeitrahmen: Standard
- Zeitraumeinheit: Tage
Anschließend aktiviert der Administrator die Zahlungsbedingung und weist sie dem entsprechenden Auftrag zu. Wenn Rechnungen für diesen Auftrag gebucht werden, wird das Fälligkeitsdatum berechnet, indem 45 zum letzten Tag des Monats addiert wird, in dem die Rechnung gebucht wird. Wenn eine Rechnung beispielsweise am 15. April gebucht wird, ermittelt das System zunächst den letzten Tag des Monats (30. April) und addiert dann 45 Tage. Damit ist die Zahlung bis zum 14. Juni fällig.
