Raggruppamento di più fatture in un'unica richiesta di pagamento

Funzionamento del raggruppamento fatture

Quando si attiva Crea pianificazioni di pagamento ed elementi schema di pagamento nella pagina Impostazioni di fatturazione, la fatturazione crea automaticamente un unico schema di pagamento ed elemento schema di pagamento per ogni fattura pubblicata associata a un account. È anche possibile generare una pianificazione di pagamento consolidata e una voce pianificazione di pagamento per le fatture che soddisfano i criteri di raggruppamento.

• Fatture con la stessa valuta e lo stesso metodo di pagamento
• Fatture con scadenze di pagamento che rientrano nella finestra di scadenza predefinita

Prima di generare una pianificazione di pagamento consolidata e una voce pianificazione di pagamento per un insieme di fatture per un account, aggiornare il trattamento predefinito della pianificazione di pagamento per questi valori.

• Fonte raggruppamento: Indica se generare pianificazioni di pagamento e voci di pianificazione di pagamento per fattura o per account. Per raggruppare le fatture per account, impostare l'origine del raggruppamento su Account. La fonte di raggruppamento predefinita è Fattura, che crea una pianificazione di pagamento e una voce pianificazione di pagamento per fattura pubblicata.
• Finestra di scadenza: Specifica l'intervallo di tempo in giorni in base al quale vengono raggruppate le fatture dell'account. Tutte le fatture con scadenze di pagamento che rientrano nella finestra di scadenza vengono considerate per il raggruppamento. La data di scadenza del pagamento viene calcolata sommando il periodo sulla voce durata pagamento del gruppo di pianificazioni fatturazione associato alla data in cui viene pubblicata la fattura. Ad esempio, se una fattura viene pubblicata il 5 marzo e il periodo è 20, la data di scadenza del pagamento è il 25 marzo. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione delle condizioni di pagamento.

Ora, quando si generano fatture per l'account utilizzando l'esecuzione batch di pagamento, Fatturazione crea un'unica pianificazione di pagamento consolidata e una voce pianificazione di pagamento per tutte le fatture dell'account le cui scadenze di pagamento rientrano nella finestra di scadenza. La fatturazione compila anche questi campi per le fatture raggruppate.

• L'ammontare totale nel record Pianificazione pagamento è la somma di tutte le fatture del gruppo.
• La data di elaborazione del pagamento di destinazione nel record Voce pianificazione pagamento è la prima data di scadenza tra le fatture raggruppate.

Per tutte le fatture le cui scadenze di pagamento non rientrano nella finestra di scadenza, la fatturazione genera voci di pianificazione di pagamento e di pianificazione di pagamento separate.

Esempio: Generazione di uno schema di pagamento singolo e di un elemento dello schema di pagamento per più fatture

Si consideri un esempio di account Acme con un gruppo di pianificazione fatturazione e una durata di pagamento associati. Le pianificazioni di fatturazione utilizzano una valuta e un metodo di pagamento comuni, con i termini di pagamento indicati nella tabella.

Prima di generare fatture per l'account:

• Assicurarsi di attivare Crea pianificazioni di pagamento ed elementi pianificazione di pagamento nella pagina Impostazioni di fatturazione.
• Aggiornare il trattamento predefinito del piano di pagamento per impostare l'origine del raggruppamento su Account e finestra di scadenza su 30.

Ora, quando si generano fatture per l'account il 1° aprile con stato Pubblicato:

• La fatturazione genera tre fatture: Fattura A, Fattura B e Fattura C.
• La fatturazione ordina le fatture in ordine crescente. A partire dalla fattura con la prima scadenza, Fatturazione raggruppa tutte le fatture entro la finestra di scadenza definita. Nell'esempio, Fattura A e Fattura B sono raggruppate.
• La fatturazione crea un unico record Pianificazione pagamento ed Elemento schema di pagamento sia per la fattura A che per la fattura B poiché soddisfano i criteri di raggruppamento per la corrispondenza di account, metodo di pagamento e valuta e hanno date di scadenza del pagamento che rientrano nella finestra di scadenza di 30 giorni.
• L'importo totale richiesto nel record Pianificazione pagamento è 600 $, che corrisponde alla somma di Fattura A (500 $) e Fattura B (100 $).
• La data di elaborazione del pagamento di destinazione nel record Voce pianificazione pagamento è il 6 aprile, ovvero la data precedente tra Fattura A e Fattura B.
• La fatturazione genera anche una pianificazione di pagamento e una voce pianificazione di pagamento separate per la fattura C con un importo totale richiesto di 400 $ e una data di elaborazione del pagamento prevista del 10 maggio.